شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

پیش نیازهای سامانه مودیان در نرم افزار سپیدار

پیش نیاز های سامانه مودیان در نرم افزار سپیدار یعنی چه؟ برای انجام عملیات سامانه مودیان باید تنظیمات و دسترسی های لازم را به نرم افزار سپیدار بدهید برای اینکار به موارد زیر نیاز خواهیم داشت:

۱٫دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی از سامانه My.tax.gov.ir

یک شناسه شش کاراکتری به شما می دهد (۶ کاراکتری – اعداد و حروف S2DP59 )

۲٫دریافت گواهی امضاء الکترونیکی روش ها (آنلاین – دفاتر پیشخوان)

تذکر: ترجیحا موارد بالا را حتما باهم تهیه کنید که در صورت اجباری شدن سامانه شما با اختلال (قطع شدن هنگام فاکتور زدن) مواجه نشود.

نکته: گواهی امضا ها به صورت فایل هستن و دو نوع است:

۱)توکن سخت افزاری (به صورت فلش)

۲)فایل

بعد از اینکه فایل و یا توکن سخت افزاری خود را دریافت کردیم مراحل زیر را در نرم افزار سپیدار انجام میدهیم:

ابتدا از منو وارد تنظیمات شده و دوباره گزینه تنظیمات را از منو انتخاب کرده

در این مرحله کافی است که بر روی تب مودیان مالیاتی کلیک کرده.

در این قسمت چند نوع روش برای ارسال صورتحساب وجود دارد که معمولا گزینه اول را انتخاب میکنیم در مرحله اول دو نوع روش وجود دارد با گواهی امضاء یا بدون گواهی امضا همانطور که اشاره کرده بودیم در این قسمت نرم افزار سپیدار اجباری بر گواهی امضاء ندارد اما اجباری خواهد شد پس پیشنهاد می شود که حتما گواهی امضاء داشته باشید.

سپس گواهی امضاء خود و شناسه یکتا مالیاتی خود را وارد می کنیم اگر هم که گواهی نداریم شناسه یکتا حافظه مالیاتی خود و کلید خصوصی (از طریق گوگل قابل دریافت ) را وارد و ذخیره می کنیم.

تا این قسمت تنظیمات اولیه خود را کامل کردیم.

سپس واحد کالا و شناسه کالای خود را از منوی سمت راست در قسمت سامانه مودیان نگاشت واحد سنجش و نگاشت واحد/کالا را انتخاب و شناسه کالا (از طریق سایت جستجو در سایت های شناسه کالا قابل بررسی است) را برای هر کالا تعریف میکنیم.

واحد هر کالا را تعریف میکنیم.

سپس شناسه کالای خود را وارد میکینم.

ممنونم که تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نوشته سامانه مودیان در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

بستن حساب‌ها با بستانکار کردن مانده نهایی حساب‌های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب‌های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می‌شود.حساب‌های سود و زیانی شامل حساب‌هایی هستند که گردش مالی یک دوره مشخص را نشان می‌دهند و در پایان دوره مالی باید بسته شوند.

این حساب‌ها عبارت از:

• درآمدها
• هزینه‌ها
• بهای تمام شده کالا یا خدمات
• سایر درآمدها و هزینه‌های مرتبط

بستن حساب‌ها به معنی صفر کردن مانده هر حساب در پایان دوره مالی است. بستن حساب‌ها این امکان را به هر کسب‌و‌کار می‌دهد که صورت‌های مالی خود را برای پایان سال تهیه کنند و با استفاده از آن، اطلاعات دقیق تری درباره عملکرد شرکت به دست می‌آورند.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

سوال: به نظرتون حساب ها را باید اخر سال مالی بست؟ 

بستن حساب‌ها در حسابداری در پایان سال مالی و یا در زمان‌های مختلفی طی سال می‌تواند اتفاق بیفتد.

*** توجه: همه ما میدونیم برای بستن حسابها باید اول تمام سیستم بررسی کنیم بعد قیمت گذاری انجام دهیم و اگر شرکتی دارایی ثابت نیز داشت حتما محاسبه استهلاک خود را در ماژول دارایی ثابت ثبت کند و در آخر عملیات پایان سال را نیز فعال کنید.

مرحله اول: بستن حساب های موقت( بستن حسابهای سود و زیانی)

بستن حسابهای سود و زیانی در سپیدار

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. انتخاب گزینه بستن حسابهای سود وزیانی

پنجره ای باز میشود:

• تاریخ سند: معمولاً ۲۹ اسفند سال مالی انتخاب می‌شود.
• معین مقصد: حساب سود(زیان) جاری انتخاب می‌شود.
• نوضیحات سند۱: بستن حسابهای موقت سال مثلا ۱۴۰۴
• نکته۱: در پنجره باز شده قسمت پایین کلی موارد حسابداری مشاهده میشود باید این (>>) گزینه بزنید که به سمت چپ جدول برود.
• نکته۲: اگر گزینه (<<) انتخاب کنید کل ایتم هایی که به سمت چپ جدول رفته باز میگردد.

.نکته۳: معنی علامت ها:

1. >: انتخاب بر روی معین مورد نظر و انتقال به سمت چپ جدول.
2. <:انتخاب بر روی معین مورد نظر و بازگشت به سمت راست جدول.
3. >>: کل معین های جدول به سمت چپ جدول و ثبت آن.
4. <<: بازگشت کل معین به سمت راست جدول و بررسی مجدد.

درنهایت با صدور سند بستن حسابها  میتوانیم کار را به اتمام برسانیم.

نکته۴: ۲حالت سود و زیان در سند حسابداری 

نکته۵: سند حسابداری  اگر 

• موقت : قابل ویرایش هستند.
• دائم: غیر قابل ویرایش هستند.

نکته۶: اگر ما میزان سود امسال بخواهیم در سیستم محاسبه کنیم باید اول مرحله سود و زیان جاری در سپیدار انجام دهیم.

مراحل برگرداندن سند بستن حساب‌های سود و زیانی

نکته۷: قبل برگرداندن یا حذف سند بهتر از برای اطمینان یک نسخه پشتیبانی یا بکاپ از سیستم خود بگیرید.

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. قسمت فهرست انتخاب گزینه اسناد حسابداری یا دفتر روزنامه

روی سند موردنظر کلیک کرده و گزینه‌ای مانند “حذف سند” یا “باطل کردن سند” را انتخاب کنید. بسته به سطح دسترسی، ممکن است این گزینه فقط برای مدیران مالی قابل مشاهده باشد.

نکته۸: نرم‌افزار معمولاً هشدار می‌دهد که این عملیات غیرقابل بازگشت است؛ اما شما با داشتن نسخهٔ پشتیبان، نگرانی کمتری خواهید داشت. پس از تایید، سند به‌طور کامل از سیستم حذف می‌شود.اکنون به تراز آزمایشی، دفتر کل و صورت سود و زیان مراجعه کنید تا مطمئن شوید حساب‌ها به وضعیت قبل از بستن بازگشته‌اند. این کار برای اطمینان از درست انجام شدن عملیات ضروری است.

مرحله دوم: برای مرحله دوم خوشحال میشیم از مقاله ثبت اصلاح طبقه بندی حسابها در نرم افزار سپیدار دیدن کنید.

در صورت تمایل جهت شرکت در دوره جامع نرم افزار سپیدار میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نوشته بستن حسابهای سود و زیانی در سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

اصلاح حساب در حسابداری به مجموعه‌ای از ثبت‌های حسابداری اطلاق می‌شود که در پایان یک دوره مالی (مانند ماهانه، فصلی یا سالانه) و پیش از تهیه صورت‌های مالی نهایی، انجام می‌گیرد.  یکی از عملیات‌هایی که ممکن است در طول دوره مالی نیاز باشد، اصلاح و طبقه‌بندی حسابها است. در نرم‌افزار سپیدار این امکان وجود دارد که حساب‌های معین را به حساب‌های دیگری منتقل کنیم یا طبقه‌بندی آن‌ها را تغییر دهیم.

سوال: آیا ضروری است که ما حساب ها را در پایان سال مالی اصلاح کنیم؟

میدونیم با نادیده گرفتن ثبت‌های اصلاحی می‌تواند منجر به ارائه تصویری نادرست و گمراه‌کننده از عملکرد مالی و وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت شود. اهمیت این فرآیند به ویژه در زمان اصلاح حساب در پایان سال مالی دوچندان می‌شود، زیرا گزارش‌های سالانه مبنای تصمیم‌گیری‌های مهمی برای سرمایه‌گذاران و مدیران است.

***توجه:دلایل اصلی ضرورت اصلاح حساب ها (۱٫ارائه گزارش‌های مالی دقیق ۲٫رعایت استانداردهای حسابداری ۳٫قابلیت مقایسه ۴٫تصمیم‌گیری آگاهانه)

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

مرحله دوم: اصلاح طبقه بندی حسابها در نرم افزار سپیدار

نحوه ثبت اصلاح طبقه بندی حسابها

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. انتخاب گزینه اصلاح طبقه بندی حسابها

پنجره ای باز میشود:

• تاریخ سند: معمولاً ۲۹ اسفند سال مالی انتخاب می‌شود.
• معین مقصد: حساب سود(زیان) انباشته انتخاب می‌شود.
• تفصیلی مقصد: در صورت نیاز، تفصیلی مرتبط با حساب جدید را مشخص کنید.
• توضیحات سند: انتقال حساب سود و زیان جاری به حساب سود و زیان انباشته
• نکته۱: در پنجره باز شده قسمت پایین کلی موارد حسابداری مشاهده میشود باید معین سود و زیان جاری را پیدا کرده و این (>) گزینه بزنید که به سمت چپ جدول برود.
• نکته۲: اگر گزینه (<) انتخاب کنید  ایتمی که به سمت چپ جدول رفته باز میگردد.

.نکته۳:همان طور که در مقاله بستن حسابهای سود و زیانی توضیح دادیم معنی علامت ها:

1. >: انتخاب بر روی معین مورد نظر و انتقال به سمت چپ جدول.
2. <:انتخاب بر روی معین مورد نظر و بازگشت به سمت راست جدول.
3. >>: کل معین های جدول به سمت چپ جدول و ثبت آن.
4. <<: بازگشت کل معین به سمت راست جدول و بررسی مجدد.

درنهایت با صدور سند بستن حسابها  پنجره مورد نظر بسته میشود.

نکته۴: ۲حالت سود و زیان در سند حسابداری 

نکته۵: سند حسابداری  اگر 

• موقت : قابل ویرایش هستند.
• دائم: غیر قابل ویرایش هستند.

نکته۶: اگر میزان سود از اولین سال فعالیت باسد همان سود(زیان) انباشته می باشد.

نکته۷: قبل زدن سند اختتامیه به مروز حسابها مراجعه کنید و بررسی کنید که سود(زیان)انباشته صفر شده باشد.

مراحل برگرداندن طبقه بندی حسابها </strong>

نکته۸: قبل برگرداندن یا حذف سند بهتر از برای اطمینان یک نسخه پشتیبانی یا بکاپ از سیستم خود بگیرید.

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. قسمت فهرست انتخاب گزینه اسناد حسابداری یا دفتر روزنامه

روی سند موردنظر کلیک کرده و گزینه‌ای مانند “حذف سند” یا “باطل کردن سند” را انتخاب کنید. بسته به سطح دسترسی، ممکن است این گزینه فقط برای مدیران مالی قابل مشاهده باشد.

***توجه: بعد از انجام دادن این مراحل میتوانید رفتن به ماژول حسابداری :

1. تبدیل اسناد موقت به دائم 
2. صدور سند کل
3. تعریف سال مالی جدید

مراجعه فرمایید. خوشحال میشیم ادامه این مقاله را بنام صدور سند اختتامیه در نرم افزار سپیدار در سایت ما دیدن کنید.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نوشته اصلاح طبقه بندی حسابها در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

انبارداری چیست؟

فرایند انبارداری باعث سهولت در تحویل دادن (صدور) و تحویل گرفتن (ورود) با کمترین وقت و نیروی مورد نیاز است. همچنین ارسال اجناس و کالاهای مورد نیاز بخش‌های مختلف و یا خریداران به آنها در کمترین زمان ممکن براساس مدارک و ضوابط قانونی از وظایف شغل انبارداری است. 

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

مرور تعدادی انبار در نرم افزار سپیدار

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم تامین کنندگان و انبار
2. انتخاب گزینه مرور تعدادی انبار

توضیحات کلی:

بعد از اینکه از سیستم تامین کنندگان و انبار منو عملیات گزینه مرور تعدادی را انتخاب کردید ،ابتدا بازه زمانی را انتخاب کنید سپس در تب انبار، انبار مورد نظر را انتخاب کنید روی آن دوبار کلیک کنید تا سبز رنگ شود سپس تب کالا را انتخاب کنید در این قسمت می توان ورود و خروج کالا , موجودی کالا, گروه خرید و فروش , حداقل موجودی و حداکثر آن و سایر موارد قابل مشاهده می باشد . مرور تعدادی انبار به صورت زنجیر وار است و شما می توانید با فیلتر کردن هر تب , تب های دیگر را مشاهده کنید . به طور مثال می توان تامین کننده ای را انتخاب و با دوبار کلیک روی آن و سبز شدن آن سطر می توان فاکتور خرید – اسناد یا اقلام آن را مشاهده کرد  و به همین ترتیب می توان گزارشات مختلفی را مشاهده کرد.

سوالات و نکات:

سوال۱: دلیل عدم نمایش اقلام در مرور مبلغی/تعدادی سال مالی جدید چیست؟

در صورتی که عملیات پایان سال مالی در سال مالی قبل انجام نشده باشد، اطلاعات انبار به سال مالی بعد منتقل نخواهد شد.

نکته۱:

اگر به مرور تعدادی انبار برویم و محدوده زمانی را از بالای صفحه مشخص کنیم و صفحه را بروز کنید. سپس به تب مصرف رفته و در آنجا می توانیم گزارش تمام خروج انبارهای از نوع مصرف برای تمام انبارها را مشاهده کنیم. در صورتی که بخواهیم از خروج انبارهای از نوع مصرف یک انبار خاص و یا یک کالای خاص گزارش بگیریم ایتدا با فیلتر کردن آن انبار یا کالا، انبار یا کالای مورد نظر را انتخاب کرده و سپس به تب مصرف می رویم. امکان ایجاد دسترسی برای مشاهده فقط یک انبار خاص در سیستم سپیدار وجود ندارد.

سوال۲: آیا امکان تهیه گزارش از مرور تعدادی انبار برای چند سال بصورت همزمان وجود دارد؟

خیر، تنها گزارش مرور حساب ها میباشد که گردش بیشتر از یک سال را نشان میدهد.

نکته۲:

درصورتی که در صفحه جاری، از پایین صفحه گزینه بنام اندازه متغیر یا کلید های ترکیبی (Ctrl+Q)انتخاب گردد، ستونها موجود در لیست یا گزارش متناسب با اطلاعات داخل آن تنظیم می گردد.

سوال۳: دلیل عدم نمایش برخی از اقلام در فرم مرور تعدادی چیست؟

در صورتی که یکی از موارد ذکر شده رعایت نشده باشد، اقلام (کالا/خدمت) در فرم مرور تعدادی مشاهده نخواهد شد:

۱- هنگام تعریف کالا/خدمت تیک مربوط به خدمت فعال شده است. ۲- در دوره مالی جاری، هیچ عملیاتی به ازای این اقلام صادر نشده است.

نکته۳:

در برخی گزارشات مانند مرور تعدادی انبار و یا فهرستها مانند فاکتور فروش سطر فیلتر مشاهده نمیشود، چون فیلتر غیر فعال شده است. جهت فعال نمودن این گزینه ، از منوی افقی زیر صفحه گزینه قیف آبی رنگ – فیلتر را انتخاب نمایید. توجه: با کلید ترکیبی( Ctrl+F) این گزینه را می توان فعال کنید.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نوشته مرور تعدادی انبار در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

یکی از قابلیت‌های مهم در نرم‌افزار سپیدار، امکان شماره‌گذاری مجدد در اسناد حسابداری است. این قابلیت به کاربران کمک می‌کند تا اسناد خود را بصورت منظم شماره‌گذاری کرده و از ایجاد فاصله‌های نامنظم بین شماره اسناد جلوگیری کنند.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

شماره گذاری مجدد اسناد

سوال: اگه در فهرست اسناد حسابداری برویم و با شماره گذاری و یا شماره عطف نامنظم مواجه شویم چه باید کرد؟

مرحله اول:

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. انتخاب گزینه شماره گذاری مجدد اسناد

با کلیک کردن بر روی شماره گذاری مجدد اسناد پنجره ای برای شما باز خواهد شد که (آیا مطمئن هستید؟) با تایید آن اسناد مجدد شماره گذاری میشود.

برای چک کردن اسناد که شماره گذاری آن منظم شده کافیست 

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. قسمت فهرست انتخاب گزینه اسناد حسابداری

پنجره ای برای شما باز مشود که میتوانید شماره اسناد را بطور منظم مشاهده بفرمایید و همچنان میتوانید کیلیک بر روی (%) گزینه بالا سمت راست طبق تصویر زیر شماره گذاری مجدد اسناد را انجام بدهید.

مرحله دوم:

اگر در اسناد حسابداری بخواهیم شماره عطف اسناد را بطور منظم مرتب کنیم کافیست 

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم تنظیمات
2. انتخاب گزینه تنظیمات 

پنجره ای نیز باز میشود:

• گزینه حسابداری
• پایین قسمت سایر با فعال کردن مرتب سازی شماره عطف در شماره گذاری مجدد اسناد 

و در نهایت با کلیک کردن بر روی گزینه تایید شماره گذاری عطف اسناد حسابداری منظم میشود.

میتوانید بر روی ماژول حسابداری قسمت فهرست گزینه اسناد حسابداری ، شماره عطف منظم شده و بروزشده سیستم خود را مشاهده بفرمایید.

نکته:

اگر اسناد بایگانی شده باشند و در آن‌ها از شماره‌های قدیمی استفاده شده باشد، پس از انجام شماره‌گذاری مجدد، شماره‌های جدید با بایگانی قبلی مطابقت نخواهند داشت. در این شرایط پیشنهاد می‌شود که فقط شماره سندها را مرتب کنید و از مرتب‌سازی شماره عطف خودداری نمایید.

بدین ترتیب با شماره گذاری مجدد اسناد در سپیدار اشنا شدیم و امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

در پایان این مقاله پیشنهاد ویژه ای برای شمایی که تا انتها همراه ما بودید داریم و آنهم تخفیف ویژه دوره سپیدارسیستم میباشد.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نوشته شماره گذاری مجدد اسناد در سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

گزارش‌های مالی، یکی از مهمترین عملیات حسابداری هستند و اهمیت ویژه‌ای برای کاربران سیستم و مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها دارند تا با استفاده از این گزارش‌ها بتوانند نیازهای خود و استفاده‌کنندگان را سریع‌تر و پویاتر براورده نمایند. در این مقاله قصد داریم انواع گزارش‌ های ویژه و پرکاربرد نرم افزار سپیدار و نحوه ساخت و ویرایش آن‌ها را شرح دهیم.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

انواع گزارشات حسابداری در سپیدار

در نرم‌افزار سپیدار، چندین نوع گزارش مالی وجود دارد که مهم ترین آن ها عبارت از:

1. مرور حساب‌ها
2. گزارش ترازها
3. گزارش دفاتر

مرور حساب‌ها در سپیدار

مرور حساب‌ها یکی از پرکاربردترین و منعطف‌ترین گزارشات در سپیدار است که به شما امکان مشاهده گردش و مانده حساب‌ها را در سطوح مختلف می‌دهد.همچنین اطلاعات را میتوانید به صورت گروه،کل، معین، تفضیل گزارشگیری کنید.

نحوه دریافت گزارش در مرور حسابها

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. انتخاب گزینه مرور حسابها

پنجره ای باز میشود:

طبق شماره گذاری انجام شده در تصاویر زیر تمامی قسمت های مرور حسابها برای شما توضیح داده میشود پس با ما همراه باشید:

قسمت اول:

افزودن شرط: در سرفصل مربوطه(گروه،کل،معین،تفضیل) روی یکی از حساب ها گزینه افزودن شرط را انتخاب کنید با سبز شدن آن فعال میگردد.

حذف شرط: با زدن حذف شرط روی حساب مورد نظر حذف میشود.

مشاهده: با انتخاب کردن این گزینه پنجره تعریف حساب باز میشود.

بازخوانی همه صفحات: اگر بخواهیم تمام شرط ها را یکجا حذف کنیم از این روش استفاده میکنیم.

قسمت دوم:

***مشخص کردن بازه زمانی که می‌توان تعیین کرد که گزارش از چه تاریخی تا چه تاریخی باشد.

قسمت سوم: 

***با فیلتر شماره سند می‌توانید گزارش های خود را بر اساس شماره سند حسابداری فیلتر کنید.

قسمت چهارم:

***جهت افتتاحیه اولیه نرم افزار یا سال مالی جدید قسمت افتتاحیه فعال است اخر سال مالی که حسابها بسته خواهد شد گزینه های اختتامیه و بستن حسابها فعال میگردد تا مانده حسابهای صفر میشود.

قسمت پنجم:

***همانطور که از اسم حسابداری مشخص است حسابداری از مجموعه ی حسابها تشکیل شده که هر حساب نشان دهنده ی اطلاعاتی می باشد.

***درختواره حسابها(سرفصل حسابها) همان: ۱٫گروه ۲٫کل ۳٫معین ۴٫تفضیل 

***با انتخاب کردن یکی از این سرفصل ها میتوانید گزارش های سیستم خود را مشاهده کنیدو اطلاعات خود را تکمیل کنید.

ادامه گزارش مرور حسابها در نرم افزار سپیدار

قسمت ششم:

***امکان جستجوی گردش مالی در ستون ها وبا فیلتر کردن آن سریعتر به اطلاعات دست پیدا کنید.

قسمت هفتم:

*** با انجام دادن قسمت های فوق ،امکان  نمایش گردش حسابهای بدهکار و بستانکار در تمامی حساب‌ها را مشاهده کنید.

قسمت هشتم:

بروز کردن: بروزرسانی پس از اطلاعات.

فیلتر: برای جست و جو کردن یک واژه مشخص.

فیلتر پیشرفته: خلاصه لیست به دلخواه ما.

نمایش گروهبندی: باز و بسته کردن طبقه بندی هاست.

نمایش سرجمع: جمع کردن طبقات.

اندازه متغیر: ستون ها را میتوان بزرگ و کوچیک کرد.

انتخابگر ستون: ممکنه ی تعداد ستون اضافه داشته باشیم که بخواهیم کمتر کنیم.

منوی چاپ: با انتخاب این گزینه میتوانیم گزارش تنظیم شده ی خود را چاپ کنیم.

ارسال به اکسل: گزارش تنظیم شده را در قالب اکسل تبدیل میشود.

 و درنهایت اطلاعات کلی:

• ابتدا گردش گروه حساب نمایش داده می‌شود.
• سپس با کلیک روی گروه حساب، گردش مربوط به حساب کل نمایش داده می‌شود.
• در مرحله بعد می‌توان گردش حساب معین و سپس تفصیلی را مشاهده کرد.
• در نهایت می‌توان گردش‌های جزئی و سندهای مربوطه را بررسی کرد.

نمونه:

بدین ترتیب با گزارش مرور حسابها در نرم افزار سپیدار اشنا شدیم و امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.
در پایان پیشنهاد ویژه ای برای شمایی که تا انتها همراه ما بودید داریم و آن هم تخفیف ویژه دوره سپیدارسیستم میباشد.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نوشته گزارش مرور حسابها در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

در بسیاری از معاملات ، شرکت‌ها و مشتریان ممکن است با یکدیگر تعاملات مالی داشته باشند که میتوانن، یک شرکت هم تأمین‌کننده و هم مشتری باشد. در چنین مواردی، اعلامیه بدهکار و بستانکار امکان تهاتر حساب‌ها را فراهم می‌کند که منجر به کاهش گردش‌های مالی غیرضروری می‌شود.با استفاده از اعلامیه بدهکار و بستانکار، شرکت‌ها می‌توانند از انجام نقل و انتقال‌های مالی غیرضروری جلوگیری کنند و تسویه حساب‌ها را به‌صورت مستقیم انجام دهند.

سوال: چگونه حسابها را بصورت شفافیت برای مدیریت بهتر ارائه کنیم؟

با انجام دادن ثبت اعلامیه بدهکار بستانکار میتوانم مدیریت حساب‌های پرداختنی و دریافتنی ساده‌تر کنیم و احتمال بروز اشتباهات حسابداری کاهش دهیم.

***توجه:

این ابزار به شما کمک می‌کند تا تمامی بدهی‌ها و مطالبات را در سیستم ثبت کنید و در بخش گزارش‌ها به‌راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشید. گزارش‌هایی مانند “مرور جامع طرف حساب” و “صورت‌حساب طرف مقابل” می‌توانند اطلاعات مهمی درباره وضعیت مالی شرکت ارائه دهند.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نحوه ثبت اعلامیه بدهکار بستانکار در نرم افزار سپیدار

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم تامین کنندگان و انبار
2. انتخاب گزینه اعلامیه بدهکار بستانکار جدید

پنجره ای باز میشود:

• تاریخ ثبت
• نوع معامله (مثلاً تهاتر حساب)
• کد و نام طرف حساب بدهکار و بستانکار
• مبلغ بدهی یا طلب

و درنهایت ذخیره میکنیم.

و همچنان با صدور سند حسابداری میتوانیم سند مربوط به این حساب را نیز شاهده کنیم.

نکات:

1. در اعلامیه بدهکار و بستانکار امکان گزارش‌گیری دقیق دارد.
2. در اعلامیه بدهکار و بستانکار ، تأثیر در سیستم فروش دارد.
3. در اعلامیه بدهکار و بستانکار، ثبت را آسان و سریع میکند.
4. در اعلامیه بدهکار و بستانکار،خطاهای حسابداری کاهش میابد.

ویرایش و حذف اعلامیه‌ها

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم تامین کنندگان و انبار
2. قسمت فهرست انتخاب گزینه اعلامیه بدهکار بستانکار

روی سند موردنظر کلیک کرده و گزینه‌ای مانند “حذف سند” یا “باطل کردن سند” را انتخاب کنید. بسته به سطح دسترسی، ممکن است این گزینه فقط برای مدیران مالی قابل مشاهده باشد.

بدین ترتیب با نحوه ثبت اعلامیه بدهکار بستانکار در نرم افزار سپیدار اشنا شدیم و امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

در پایان مطلب پیشنهادی بسیار ویژه برای شما داریم و آن هم تخفیف ۵۰درصدی دوره جامع سپیدار سیستم آکادمی مهدی افشار میباشد

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نوشته نحوه ثبت اعلامیه بدهکار بستانکار در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

سند اختتامیه، آخرین سند حسابداری یک دوره مالی است که در آن مانده حساب‌های دائم بسته می‌شود. این سند به‌منظور بستن دوره مالی و آماده‌سازی اطلاعات برای دوره مالی جدید صادر می‌شود.

پس از انجام اصلاحات بر روی حساب‌های موقت و انتقال آن‌ها به دفتر کل، مانده حساب‌ها در دفتر کل صفر می‌شود. در این مرحله از مانده حساب‌ها در دفتر کل یک تراز آزمایشی تهیه می‌شود که به آن تراز آزمایشی اختتامی می‌گویند. این تراز فقط شامل حساب‌های دائمی می‌شود.

حساب‌های دائمی شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه است. مانده این حساب‌ها به سال بعد منتقل می‌شود که برای این منظور از تراز اختتامیه می‌توان استفاده کرد؛ بدین صورت که تمام حساب‌هایی که در تراز اختتامیه بدهکار هستند را بستانکار و حساب تراز اختتامیه بدهکار می‌شود. سپس تمام حساب‌هایی که دارای مانده بستانکار هستند را بدهکار و حساب تراز اختتامیه بستانکار می‌شود.

شرکت در دوره سپیدار

قبل ایجاد سند اختتامیه

• بررسی و بستن حساب‌های سود و زیانی
• تعدیل و اصلاح مانده حساب‌ها
• کنترل اسناد و مغایرت‌گیری حساب‌ها

تبدیل اسناد موقت به دائم

باید قبل صدور سند اختتامیه تمامی سند های موقت را به سند دائم تبدیل کنیم مانند تصاویر زیر:

نحوه صدور سند اختتامیه در نرم افزار سپیدار

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. انتخاب گزینه صدور سند اختتامیه و افتتاحیه

پنجره ای باز میشود:

• سند اختتامیه (برای بستن حساب‌ها در پایان سال مالی)
• سند افتتاحیه (برای انتقال اطلاعات به سال مالی جدید)

درنهایت با صدور سند بستن حسابها  پنجره مورد نظر بسته میشود.

صدور سند اختتامیه در سال قبل:

چک کردن در مرور حساب ها:

در ماژول حسابداری قسمت مرور حساب ها، پنجره بازشده قسمت چپ پنجره تیک() گزیته اختتامیه و بستن حساب ها را بزنید مانند تصاویر زیر مانده حسابها صفر میشود:

نکات:

نکته۱:در صورتی ‌که برای کاربر ، حقوق دسترسی صدور سند اختتامیه تعریف شده باشد ، کاربر می‌تواند اقدام به صدور سند اختتامیه نماید.

نکته۲:در نظر داشته باشید ، قبل از صدور سند اختتامیه لازم است، بستن حساب های سود و زیانی و تبدیل اسناد موقت به دائم انجام شده باشد.

نکته۳:سند اختتامیه با وضعیت دائم ثبت می‌شود، در لیست اسناد با وضعیت دائم نمایش داده می‌شود و امکان تغییر وضعیت آن توسط کاربر وجود ندارد .

نکته۴:بعد از صدور سند اختتامیه امکان صدور سند حسابداری در سال مالی که سند اختتامیه صادر شده است، وجود نخواهد داشت .

ودرنهایت خوشحال میشیم ادامه این مقاله را بنام صدور سند افتتاحیه در نرم افزار سپیدار در سایت ما دیدن کنید.

نوشته نحوه صدور سند اختتامیه در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

به نظرتون چک چیه؟ و چرا هنوز یکی از ابزار پرداخت در نظام بانکی است؟

همه ما میدونیم چک ها سند تجاری هستند که صادرکننده با امضای آن به بانک دستور میده که مبلغی مشخصی را از حساب شخصی خود به فرد یا سازمانی پرداخت کند. بخواهیم یکم ساده تر بگیم چک جایگزین امن و قابل پیشگیری برای پول نقد است که پرداخت را سریع تر و رسمی تر و… میکند.

شرکت در دوره سپیدارسیستم ( با تخفیف ۵۰% )

آشنایی با تصویر برگه چک

درقسمت بالا سمت راست(تاریخ سررسید)                                   درقسمت بالا سمت چپ(شماره چک)

در قسمت وسط سمت راست( در وجه شخص حقوقی یا حقیقی)      در قسمت وسط سمت چپ( شناسه ملی یا کدملی)

درقسمت پایین سمت راست( شماره حساب)                                درقسمت پایین سمت چپ( مبلغ چک)

نحوه تعریف دسته چک در سپیدار

باید در قسمت ماژول دریافت و پرداخت  گزینه دسته چک جدید را انتخاب میکنید طبق تصاویر زیر:

با انتخاب این گزینه پنجره ای نیز باز میشود:

1. حساب بانکی مرتبط: مشخص کنید که دسته چک مربوط به کدام حساب بانکی جاری شما است.
2. سریال شروع: شماره سریالی که از بانک دریافت کرده‌اید را وارد کنید.
3. تعداد برگه‌های چک: معمولاً از شماره ۱۰، ۲۵، ۵۰ یا ۱۰۰ برگ است.
4. قالب چک: برای اینکه برای پرینت تصویرچک از سپیدار بصورت مرتب باشد در چاپ از گزینه نمونه استفاده میکنیم.

تصویر زیر نمونه ای از تکمیل اطلاعات دسته چک را مشاهده میکنید:

درنهایت با گزینه ذخیره دسته چک شما ثبت میشود:

حذف یا مشاهده  دسته چک در سپیدار

باید در قسمت ماژول دریافت و پرداخت (قسمت فهرست) گزینه دسته چک ها را انتخاب کنید طبق تصاویر زیر:

بدین ترتیب با نحوه تعریف دسته چک در نرم افزار سپیدار آشنا شدیم و امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

در پایان این مطلب پیشنهاد ویژه ای برای شمایی که تا انتها همراه ما بودید داریم و آن هم تخفیف ۵۰% دوره جامع نرم افزار سپیدار میباشد.

شرکت در دوره سپیدارسیستم ( با تخفیف ۵۰% )

نوشته نحوه تعریف دسته چک در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

فاکتور

در واقع فاکتور سند یا برگه ای تجاری است که فرد فروشنده با توجه به خریدی که انجام شده به خریدار صادر میکند،همچنین اطلاعات مهمی را درباره خرید صورت گرفته به خواننده منتقل می کنند و این اطلاعات از قبیل نوع کالا، قیمت کالا، تاریخ خرید، مشخصات فروشنده و همچنین خریدار می باشد.

تعریف فاکتور خرید خدمات :

فاکتور خرید خدمات یکی از ابزار های نرم افزار سپیدار است که برای ثبت هزینه های مرتبط با دریافت خدمات از تامین کنندگان مورد استفاده قرار میگیرد. این نرم افزار زمانی استفاده میشود که یک شرکت خدماتی را از فرد یا شرکت دیگری خریداری کند و بدون اینکه کالای فیزیکی دریافت نماید.

شرکت در دوره سپیدارسیستم

کاربرد فاکتور خرید خدمات:

این نرم افزار در بعضی موارد کاربرد دارد که هزینه هایی در قبال دریافت خدمات ایجاد شده باشد،مثل: مشاوره، تبلیغات، آموزش، خدمات غیر فیزیکی و… ثبت این فاکتور در نرم افزار سپیدار به مدیریت دقیق هزینه ها و کنترل حساب های پرداختنی کمک می‌کند.

ثبت فاکتور خرید خدمات در سپیدار:

1. تامین کنندگان: هر شخص (حقوقی یا حقیقی) که خدمت را از آن خریداری میکنیم.
2. شماره فاکتور: شماره ای است که در فاکتور خریداری ارسال شده توسط تامین کننده ثبت شده است پر میکینم.( اختیاری)
3. مرکز مصرف: در این قسمت نرم افزار هزینه خریدی که صورت گرفته را در یکی از گروه های مرکز هزینه که در آن مورد استفاده قرار گرفته انتخاب کنیم.
4. شماره و تاریخ: شماره ای که در اسناد ما باید ثبت شود و تاریخ فاکتور مطابق با تاریخ خرید است باید تعریف گردد.
5. ارز(در صورت فعال بودن زیرسیستم): در این قسمت سلکتور ارز را باز میکنیم و ارز مورد نظر را انتخاب میکنیم و در تب نرخ ارز را مشخص کنیم.
6. حساب معین: در این قسمت نرم افزار انتخاب حساب پرداختنی مناسب برای ثبت بدهی ها میباشد.

افزودن ردیف اقلام ومعرفی آیتم ها

فاکتورخرید خدمات دارای اقلام متعددی است که قراره به آن بپردازیم.

1. کد کالا: درپنجره باز شده قسمت پایین با انتخاب علامت(+) ردیفی را ایجاد کنید و کد کالا خدمات را باز کنید و کالای خدمات خود را انتخاب کنید.
2. عنوان کالا: با انتخاب کد کالا عنوان کالا نیز مشاهده میشود.
3. معین هزینه خرید کالا: اگر کالای خریداری شده معینی دارد در این قسمت باید مشخص شود.
4. واحد اصلی: تعداد کالای خریداری شده در این قسمت ثبت میشود.
5. فی: مبلغ هزینه ای که شده در این قسمت وارد نمایید.
6. کل: از ضرب تعداد در فی خریداری شده محاسبه میشود.
7. خالص: در نهایت مقدار کلی مبلغ فاکتور قابل مشاهده است.
8. اعمال مالیات،بیمه، یا سایر کسورات در صورت نیاز.

ذخیره کردن و صدور سند حسابداری:

1. با تکمیل اطلاعات فاکتور میتوانیم با زدن آیتم ها ذخیره، سند حسابداری به صورت خودکار صادر میشود.
2. برای مشاهده سند حسابداری، گزینه مشاهده سند حسابداری را کلیک کنید.

****توجه: در تصویر زیر میتوانید با کلیک برروی ثبت اعلامیه پرداخت بدهی خود را در این فاکتور تسویه کنید یا حذف کنید یا با انتخاب گزینه تقسیط فاکتور آن را قسط بندی کنید تا فاکتور در تاریخ سررسید تعیین شده تسویه گردد.

فهرست فاکتور خدمات:

جهت مشاهده فاکتور ثبت شده مراحل زیر اقدام بفرمایید:

1. ورود به سیستم تامین کنندگان انبار
2. بخش فهرست فاکتور خرید خدمات
3. مشاهده فاکتور و انتخاب آن
4. با کلیک کردن برای آیتم مورد نظر میتوانید ویرایش یا حذف یا چاپ و یا مشاهده سند حسابداری مواجه شوید.

بدین ترتیب با ثبت فاکتور خرید خدمات در سپیدار آشنا شدیم و امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

در پایان این مقاله پیشنهاد ویژه ای برای شمایی که تا انتها همراه ما بودید داریم و آن هم تخفیف ۵۰درصدی برای دوره جامع نرم افزار سپیدار میباشد.

جهت استفاده از این تخفیف ویژه کلیک نمایید

نوشته فاکتور خرید خدمات در سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.