مقدمه

بستن حساب‌ها با بستانکار کردن مانده نهایی حساب‌های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب‌های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می‌شود.حساب‌های سود و زیانی شامل حساب‌هایی هستند که گردش مالی یک دوره مشخص را نشان می‌دهند و در پایان دوره مالی باید بسته شوند.

این حساب‌ها عبارت از:

• درآمدها
• هزینه‌ها
• بهای تمام شده کالا یا خدمات
• سایر درآمدها و هزینه‌های مرتبط

بستن حساب‌ها به معنی صفر کردن مانده هر حساب در پایان دوره مالی است. بستن حساب‌ها این امکان را به هر کسب‌و‌کار می‌دهد که صورت‌های مالی خود را برای پایان سال تهیه کنند و با استفاده از آن، اطلاعات دقیق تری درباره عملکرد شرکت به دست می‌آورند.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

سوال: به نظرتون حساب ها را باید اخر سال مالی بست؟ 

بستن حساب‌ها در حسابداری در پایان سال مالی و یا در زمان‌های مختلفی طی سال می‌تواند اتفاق بیفتد.

*** توجه: همه ما میدونیم برای بستن حسابها باید اول تمام سیستم بررسی کنیم بعد قیمت گذاری انجام دهیم و اگر شرکتی دارایی ثابت نیز داشت حتما محاسبه استهلاک خود را در ماژول دارایی ثابت ثبت کند و در آخر عملیات پایان سال را نیز فعال کنید.

مرحله اول: بستن حساب های موقت( بستن حسابهای سود و زیانی)

بستن حسابهای سود و زیانی در سپیدار

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. انتخاب گزینه بستن حسابهای سود وزیانی

پنجره ای باز میشود:

• تاریخ سند: معمولاً ۲۹ اسفند سال مالی انتخاب می‌شود.
• معین مقصد: حساب سود(زیان) جاری انتخاب می‌شود.
• نوضیحات سند۱: بستن حسابهای موقت سال مثلا ۱۴۰۴
• نکته۱: در پنجره باز شده قسمت پایین کلی موارد حسابداری مشاهده میشود باید این (>>) گزینه بزنید که به سمت چپ جدول برود.
• نکته۲: اگر گزینه (<<) انتخاب کنید کل ایتم هایی که به سمت چپ جدول رفته باز میگردد.

.نکته۳: معنی علامت ها:

1. >: انتخاب بر روی معین مورد نظر و انتقال به سمت چپ جدول.
2. <:انتخاب بر روی معین مورد نظر و بازگشت به سمت راست جدول.
3. >>: کل معین های جدول به سمت چپ جدول و ثبت آن.
4. <<: بازگشت کل معین به سمت راست جدول و بررسی مجدد.

درنهایت با صدور سند بستن حسابها  میتوانیم کار را به اتمام برسانیم.

نکته۴: ۲حالت سود و زیان در سند حسابداری 

نکته۵: سند حسابداری  اگر 

• موقت : قابل ویرایش هستند.
• دائم: غیر قابل ویرایش هستند.

نکته۶: اگر ما میزان سود امسال بخواهیم در سیستم محاسبه کنیم باید اول مرحله سود و زیان جاری در سپیدار انجام دهیم.

مراحل برگرداندن سند بستن حساب‌های سود و زیانی

نکته۷: قبل برگرداندن یا حذف سند بهتر از برای اطمینان یک نسخه پشتیبانی یا بکاپ از سیستم خود بگیرید.

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. قسمت فهرست انتخاب گزینه اسناد حسابداری یا دفتر روزنامه

روی سند موردنظر کلیک کرده و گزینه‌ای مانند “حذف سند” یا “باطل کردن سند” را انتخاب کنید. بسته به سطح دسترسی، ممکن است این گزینه فقط برای مدیران مالی قابل مشاهده باشد.

نکته۸: نرم‌افزار معمولاً هشدار می‌دهد که این عملیات غیرقابل بازگشت است؛ اما شما با داشتن نسخهٔ پشتیبان، نگرانی کمتری خواهید داشت. پس از تایید، سند به‌طور کامل از سیستم حذف می‌شود.اکنون به تراز آزمایشی، دفتر کل و صورت سود و زیان مراجعه کنید تا مطمئن شوید حساب‌ها به وضعیت قبل از بستن بازگشته‌اند. این کار برای اطمینان از درست انجام شدن عملیات ضروری است.

مرحله دوم: برای مرحله دوم خوشحال میشیم از مقاله ثبت اصلاح طبقه بندی حسابها در نرم افزار سپیدار دیدن کنید.

در صورت تمایل جهت شرکت در دوره جامع نرم افزار سپیدار میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نوشته بستن حسابهای سود و زیانی در سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

اصلاح حساب در حسابداری به مجموعه‌ای از ثبت‌های حسابداری اطلاق می‌شود که در پایان یک دوره مالی (مانند ماهانه، فصلی یا سالانه) و پیش از تهیه صورت‌های مالی نهایی، انجام می‌گیرد.  یکی از عملیات‌هایی که ممکن است در طول دوره مالی نیاز باشد، اصلاح و طبقه‌بندی حسابها است. در نرم‌افزار سپیدار این امکان وجود دارد که حساب‌های معین را به حساب‌های دیگری منتقل کنیم یا طبقه‌بندی آن‌ها را تغییر دهیم.

سوال: آیا ضروری است که ما حساب ها را در پایان سال مالی اصلاح کنیم؟

میدونیم با نادیده گرفتن ثبت‌های اصلاحی می‌تواند منجر به ارائه تصویری نادرست و گمراه‌کننده از عملکرد مالی و وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت شود. اهمیت این فرآیند به ویژه در زمان اصلاح حساب در پایان سال مالی دوچندان می‌شود، زیرا گزارش‌های سالانه مبنای تصمیم‌گیری‌های مهمی برای سرمایه‌گذاران و مدیران است.

***توجه:دلایل اصلی ضرورت اصلاح حساب ها (۱٫ارائه گزارش‌های مالی دقیق ۲٫رعایت استانداردهای حسابداری ۳٫قابلیت مقایسه ۴٫تصمیم‌گیری آگاهانه)

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

مرحله دوم: اصلاح طبقه بندی حسابها در نرم افزار سپیدار

نحوه ثبت اصلاح طبقه بندی حسابها

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. انتخاب گزینه اصلاح طبقه بندی حسابها

پنجره ای باز میشود:

• تاریخ سند: معمولاً ۲۹ اسفند سال مالی انتخاب می‌شود.
• معین مقصد: حساب سود(زیان) انباشته انتخاب می‌شود.
• تفصیلی مقصد: در صورت نیاز، تفصیلی مرتبط با حساب جدید را مشخص کنید.
• توضیحات سند: انتقال حساب سود و زیان جاری به حساب سود و زیان انباشته
• نکته۱: در پنجره باز شده قسمت پایین کلی موارد حسابداری مشاهده میشود باید معین سود و زیان جاری را پیدا کرده و این (>) گزینه بزنید که به سمت چپ جدول برود.
• نکته۲: اگر گزینه (<) انتخاب کنید  ایتمی که به سمت چپ جدول رفته باز میگردد.

.نکته۳:همان طور که در مقاله بستن حسابهای سود و زیانی توضیح دادیم معنی علامت ها:

1. >: انتخاب بر روی معین مورد نظر و انتقال به سمت چپ جدول.
2. <:انتخاب بر روی معین مورد نظر و بازگشت به سمت راست جدول.
3. >>: کل معین های جدول به سمت چپ جدول و ثبت آن.
4. <<: بازگشت کل معین به سمت راست جدول و بررسی مجدد.

درنهایت با صدور سند بستن حسابها  پنجره مورد نظر بسته میشود.

نکته۴: ۲حالت سود و زیان در سند حسابداری 

نکته۵: سند حسابداری  اگر 

• موقت : قابل ویرایش هستند.
• دائم: غیر قابل ویرایش هستند.

نکته۶: اگر میزان سود از اولین سال فعالیت باسد همان سود(زیان) انباشته می باشد.

نکته۷: قبل زدن سند اختتامیه به مروز حسابها مراجعه کنید و بررسی کنید که سود(زیان)انباشته صفر شده باشد.

مراحل برگرداندن طبقه بندی حسابها </strong>

نکته۸: قبل برگرداندن یا حذف سند بهتر از برای اطمینان یک نسخه پشتیبانی یا بکاپ از سیستم خود بگیرید.

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. قسمت فهرست انتخاب گزینه اسناد حسابداری یا دفتر روزنامه

روی سند موردنظر کلیک کرده و گزینه‌ای مانند “حذف سند” یا “باطل کردن سند” را انتخاب کنید. بسته به سطح دسترسی، ممکن است این گزینه فقط برای مدیران مالی قابل مشاهده باشد.

***توجه: بعد از انجام دادن این مراحل میتوانید رفتن به ماژول حسابداری :

1. تبدیل اسناد موقت به دائم 
2. صدور سند کل
3. تعریف سال مالی جدید

مراجعه فرمایید. خوشحال میشیم ادامه این مقاله را بنام صدور سند اختتامیه در نرم افزار سپیدار در سایت ما دیدن کنید.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نوشته اصلاح طبقه بندی حسابها در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

یکی از قابلیت‌های مهم در نرم‌افزار سپیدار، امکان شماره‌گذاری مجدد در اسناد حسابداری است. این قابلیت به کاربران کمک می‌کند تا اسناد خود را بصورت منظم شماره‌گذاری کرده و از ایجاد فاصله‌های نامنظم بین شماره اسناد جلوگیری کنند.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

شماره گذاری مجدد اسناد

سوال: اگه در فهرست اسناد حسابداری برویم و با شماره گذاری و یا شماره عطف نامنظم مواجه شویم چه باید کرد؟

مرحله اول:

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. انتخاب گزینه شماره گذاری مجدد اسناد

با کلیک کردن بر روی شماره گذاری مجدد اسناد پنجره ای برای شما باز خواهد شد که (آیا مطمئن هستید؟) با تایید آن اسناد مجدد شماره گذاری میشود.

برای چک کردن اسناد که شماره گذاری آن منظم شده کافیست 

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. قسمت فهرست انتخاب گزینه اسناد حسابداری

پنجره ای برای شما باز مشود که میتوانید شماره اسناد را بطور منظم مشاهده بفرمایید و همچنان میتوانید کیلیک بر روی (%) گزینه بالا سمت راست طبق تصویر زیر شماره گذاری مجدد اسناد را انجام بدهید.

مرحله دوم:

اگر در اسناد حسابداری بخواهیم شماره عطف اسناد را بطور منظم مرتب کنیم کافیست 

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم تنظیمات
2. انتخاب گزینه تنظیمات 

پنجره ای نیز باز میشود:

• گزینه حسابداری
• پایین قسمت سایر با فعال کردن مرتب سازی شماره عطف در شماره گذاری مجدد اسناد 

و در نهایت با کلیک کردن بر روی گزینه تایید شماره گذاری عطف اسناد حسابداری منظم میشود.

میتوانید بر روی ماژول حسابداری قسمت فهرست گزینه اسناد حسابداری ، شماره عطف منظم شده و بروزشده سیستم خود را مشاهده بفرمایید.

نکته:

اگر اسناد بایگانی شده باشند و در آن‌ها از شماره‌های قدیمی استفاده شده باشد، پس از انجام شماره‌گذاری مجدد، شماره‌های جدید با بایگانی قبلی مطابقت نخواهند داشت. در این شرایط پیشنهاد می‌شود که فقط شماره سندها را مرتب کنید و از مرتب‌سازی شماره عطف خودداری نمایید.

بدین ترتیب با شماره گذاری مجدد اسناد در سپیدار اشنا شدیم و امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

در پایان این مقاله پیشنهاد ویژه ای برای شمایی که تا انتها همراه ما بودید داریم و آنهم تخفیف ویژه دوره سپیدارسیستم میباشد.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نوشته شماره گذاری مجدد اسناد در سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

گزارش‌های مالی، یکی از مهمترین عملیات حسابداری هستند و اهمیت ویژه‌ای برای کاربران سیستم و مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها دارند تا با استفاده از این گزارش‌ها بتوانند نیازهای خود و استفاده‌کنندگان را سریع‌تر و پویاتر براورده نمایند. در این مقاله قصد داریم انواع گزارش‌ های ویژه و پرکاربرد نرم افزار سپیدار و نحوه ساخت و ویرایش آن‌ها را شرح دهیم.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

انواع گزارشات حسابداری در سپیدار

در نرم‌افزار سپیدار، چندین نوع گزارش مالی وجود دارد که مهم ترین آن ها عبارت از:

1. مرور حساب‌ها
2. گزارش ترازها
3. گزارش دفاتر

مرور حساب‌ها در سپیدار

مرور حساب‌ها یکی از پرکاربردترین و منعطف‌ترین گزارشات در سپیدار است که به شما امکان مشاهده گردش و مانده حساب‌ها را در سطوح مختلف می‌دهد.همچنین اطلاعات را میتوانید به صورت گروه،کل، معین، تفضیل گزارشگیری کنید.

نحوه دریافت گزارش در مرور حسابها

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. انتخاب گزینه مرور حسابها

پنجره ای باز میشود:

طبق شماره گذاری انجام شده در تصاویر زیر تمامی قسمت های مرور حسابها برای شما توضیح داده میشود پس با ما همراه باشید:

قسمت اول:

افزودن شرط: در سرفصل مربوطه(گروه،کل،معین،تفضیل) روی یکی از حساب ها گزینه افزودن شرط را انتخاب کنید با سبز شدن آن فعال میگردد.

حذف شرط: با زدن حذف شرط روی حساب مورد نظر حذف میشود.

مشاهده: با انتخاب کردن این گزینه پنجره تعریف حساب باز میشود.

بازخوانی همه صفحات: اگر بخواهیم تمام شرط ها را یکجا حذف کنیم از این روش استفاده میکنیم.

قسمت دوم:

***مشخص کردن بازه زمانی که می‌توان تعیین کرد که گزارش از چه تاریخی تا چه تاریخی باشد.

قسمت سوم: 

***با فیلتر شماره سند می‌توانید گزارش های خود را بر اساس شماره سند حسابداری فیلتر کنید.

قسمت چهارم:

***جهت افتتاحیه اولیه نرم افزار یا سال مالی جدید قسمت افتتاحیه فعال است اخر سال مالی که حسابها بسته خواهد شد گزینه های اختتامیه و بستن حسابها فعال میگردد تا مانده حسابهای صفر میشود.

قسمت پنجم:

***همانطور که از اسم حسابداری مشخص است حسابداری از مجموعه ی حسابها تشکیل شده که هر حساب نشان دهنده ی اطلاعاتی می باشد.

***درختواره حسابها(سرفصل حسابها) همان: ۱٫گروه ۲٫کل ۳٫معین ۴٫تفضیل 

***با انتخاب کردن یکی از این سرفصل ها میتوانید گزارش های سیستم خود را مشاهده کنیدو اطلاعات خود را تکمیل کنید.

ادامه گزارش مرور حسابها در نرم افزار سپیدار

قسمت ششم:

***امکان جستجوی گردش مالی در ستون ها وبا فیلتر کردن آن سریعتر به اطلاعات دست پیدا کنید.

قسمت هفتم:

*** با انجام دادن قسمت های فوق ،امکان  نمایش گردش حسابهای بدهکار و بستانکار در تمامی حساب‌ها را مشاهده کنید.

قسمت هشتم:

بروز کردن: بروزرسانی پس از اطلاعات.

فیلتر: برای جست و جو کردن یک واژه مشخص.

فیلتر پیشرفته: خلاصه لیست به دلخواه ما.

نمایش گروهبندی: باز و بسته کردن طبقه بندی هاست.

نمایش سرجمع: جمع کردن طبقات.

اندازه متغیر: ستون ها را میتوان بزرگ و کوچیک کرد.

انتخابگر ستون: ممکنه ی تعداد ستون اضافه داشته باشیم که بخواهیم کمتر کنیم.

منوی چاپ: با انتخاب این گزینه میتوانیم گزارش تنظیم شده ی خود را چاپ کنیم.

ارسال به اکسل: گزارش تنظیم شده را در قالب اکسل تبدیل میشود.

 و درنهایت اطلاعات کلی:

• ابتدا گردش گروه حساب نمایش داده می‌شود.
• سپس با کلیک روی گروه حساب، گردش مربوط به حساب کل نمایش داده می‌شود.
• در مرحله بعد می‌توان گردش حساب معین و سپس تفصیلی را مشاهده کرد.
• در نهایت می‌توان گردش‌های جزئی و سندهای مربوطه را بررسی کرد.

نمونه:

بدین ترتیب با گزارش مرور حسابها در نرم افزار سپیدار اشنا شدیم و امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.
در پایان پیشنهاد ویژه ای برای شمایی که تا انتها همراه ما بودید داریم و آن هم تخفیف ویژه دوره سپیدارسیستم میباشد.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نوشته گزارش مرور حسابها در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

در بسیاری از معاملات ، شرکت‌ها و مشتریان ممکن است با یکدیگر تعاملات مالی داشته باشند که میتوانن، یک شرکت هم تأمین‌کننده و هم مشتری باشد. در چنین مواردی، اعلامیه بدهکار و بستانکار امکان تهاتر حساب‌ها را فراهم می‌کند که منجر به کاهش گردش‌های مالی غیرضروری می‌شود.با استفاده از اعلامیه بدهکار و بستانکار، شرکت‌ها می‌توانند از انجام نقل و انتقال‌های مالی غیرضروری جلوگیری کنند و تسویه حساب‌ها را به‌صورت مستقیم انجام دهند.

سوال: چگونه حسابها را بصورت شفافیت برای مدیریت بهتر ارائه کنیم؟

با انجام دادن ثبت اعلامیه بدهکار بستانکار میتوانم مدیریت حساب‌های پرداختنی و دریافتنی ساده‌تر کنیم و احتمال بروز اشتباهات حسابداری کاهش دهیم.

***توجه:

این ابزار به شما کمک می‌کند تا تمامی بدهی‌ها و مطالبات را در سیستم ثبت کنید و در بخش گزارش‌ها به‌راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشید. گزارش‌هایی مانند “مرور جامع طرف حساب” و “صورت‌حساب طرف مقابل” می‌توانند اطلاعات مهمی درباره وضعیت مالی شرکت ارائه دهند.

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نحوه ثبت اعلامیه بدهکار بستانکار در نرم افزار سپیدار

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم تامین کنندگان و انبار
2. انتخاب گزینه اعلامیه بدهکار بستانکار جدید

پنجره ای باز میشود:

• تاریخ ثبت
• نوع معامله (مثلاً تهاتر حساب)
• کد و نام طرف حساب بدهکار و بستانکار
• مبلغ بدهی یا طلب

و درنهایت ذخیره میکنیم.

و همچنان با صدور سند حسابداری میتوانیم سند مربوط به این حساب را نیز شاهده کنیم.

نکات:

1. در اعلامیه بدهکار و بستانکار امکان گزارش‌گیری دقیق دارد.
2. در اعلامیه بدهکار و بستانکار ، تأثیر در سیستم فروش دارد.
3. در اعلامیه بدهکار و بستانکار، ثبت را آسان و سریع میکند.
4. در اعلامیه بدهکار و بستانکار،خطاهای حسابداری کاهش میابد.

ویرایش و حذف اعلامیه‌ها

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم تامین کنندگان و انبار
2. قسمت فهرست انتخاب گزینه اعلامیه بدهکار بستانکار

روی سند موردنظر کلیک کرده و گزینه‌ای مانند “حذف سند” یا “باطل کردن سند” را انتخاب کنید. بسته به سطح دسترسی، ممکن است این گزینه فقط برای مدیران مالی قابل مشاهده باشد.

بدین ترتیب با نحوه ثبت اعلامیه بدهکار بستانکار در نرم افزار سپیدار اشنا شدیم و امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

در پایان مطلب پیشنهادی بسیار ویژه برای شما داریم و آن هم تخفیف ۵۰درصدی دوره جامع سپیدار سیستم آکادمی مهدی افشار میباشد

شرکت در دوره سپیدار با تخفیف ویژه

نوشته نحوه ثبت اعلامیه بدهکار بستانکار در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

سند اختتامیه، آخرین سند حسابداری یک دوره مالی است که در آن مانده حساب‌های دائم بسته می‌شود. این سند به‌منظور بستن دوره مالی و آماده‌سازی اطلاعات برای دوره مالی جدید صادر می‌شود.

پس از انجام اصلاحات بر روی حساب‌های موقت و انتقال آن‌ها به دفتر کل، مانده حساب‌ها در دفتر کل صفر می‌شود. در این مرحله از مانده حساب‌ها در دفتر کل یک تراز آزمایشی تهیه می‌شود که به آن تراز آزمایشی اختتامی می‌گویند. این تراز فقط شامل حساب‌های دائمی می‌شود.

حساب‌های دائمی شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه است. مانده این حساب‌ها به سال بعد منتقل می‌شود که برای این منظور از تراز اختتامیه می‌توان استفاده کرد؛ بدین صورت که تمام حساب‌هایی که در تراز اختتامیه بدهکار هستند را بستانکار و حساب تراز اختتامیه بدهکار می‌شود. سپس تمام حساب‌هایی که دارای مانده بستانکار هستند را بدهکار و حساب تراز اختتامیه بستانکار می‌شود.

شرکت در دوره سپیدار

قبل ایجاد سند اختتامیه

• بررسی و بستن حساب‌های سود و زیانی
• تعدیل و اصلاح مانده حساب‌ها
• کنترل اسناد و مغایرت‌گیری حساب‌ها

تبدیل اسناد موقت به دائم

باید قبل صدور سند اختتامیه تمامی سند های موقت را به سند دائم تبدیل کنیم مانند تصاویر زیر:

نحوه صدور سند اختتامیه در نرم افزار سپیدار

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. انتخاب گزینه صدور سند اختتامیه و افتتاحیه

پنجره ای باز میشود:

• سند اختتامیه (برای بستن حساب‌ها در پایان سال مالی)
• سند افتتاحیه (برای انتقال اطلاعات به سال مالی جدید)

درنهایت با صدور سند بستن حسابها  پنجره مورد نظر بسته میشود.

صدور سند اختتامیه در سال قبل:

چک کردن در مرور حساب ها:

در ماژول حسابداری قسمت مرور حساب ها، پنجره بازشده قسمت چپ پنجره تیک() گزیته اختتامیه و بستن حساب ها را بزنید مانند تصاویر زیر مانده حسابها صفر میشود:

نکات:

نکته۱:در صورتی ‌که برای کاربر ، حقوق دسترسی صدور سند اختتامیه تعریف شده باشد ، کاربر می‌تواند اقدام به صدور سند اختتامیه نماید.

نکته۲:در نظر داشته باشید ، قبل از صدور سند اختتامیه لازم است، بستن حساب های سود و زیانی و تبدیل اسناد موقت به دائم انجام شده باشد.

نکته۳:سند اختتامیه با وضعیت دائم ثبت می‌شود، در لیست اسناد با وضعیت دائم نمایش داده می‌شود و امکان تغییر وضعیت آن توسط کاربر وجود ندارد .

نکته۴:بعد از صدور سند اختتامیه امکان صدور سند حسابداری در سال مالی که سند اختتامیه صادر شده است، وجود نخواهد داشت .

ودرنهایت خوشحال میشیم ادامه این مقاله را بنام صدور سند افتتاحیه در نرم افزار سپیدار در سایت ما دیدن کنید.

نوشته نحوه صدور سند اختتامیه در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

به نظرتون چک چیه؟ و چرا هنوز یکی از ابزار پرداخت در نظام بانکی است؟

همه ما میدونیم چک ها سند تجاری هستند که صادرکننده با امضای آن به بانک دستور میده که مبلغی مشخصی را از حساب شخصی خود به فرد یا سازمانی پرداخت کند. بخواهیم یکم ساده تر بگیم چک جایگزین امن و قابل پیشگیری برای پول نقد است که پرداخت را سریع تر و رسمی تر و… میکند.

شرکت در دوره سپیدارسیستم ( با تخفیف ۵۰% )

آشنایی با تصویر برگه چک

درقسمت بالا سمت راست(تاریخ سررسید)                                   درقسمت بالا سمت چپ(شماره چک)

در قسمت وسط سمت راست( در وجه شخص حقوقی یا حقیقی)      در قسمت وسط سمت چپ( شناسه ملی یا کدملی)

درقسمت پایین سمت راست( شماره حساب)                                درقسمت پایین سمت چپ( مبلغ چک)

نحوه تعریف دسته چک در سپیدار

باید در قسمت ماژول دریافت و پرداخت  گزینه دسته چک جدید را انتخاب میکنید طبق تصاویر زیر:

با انتخاب این گزینه پنجره ای نیز باز میشود:

1. حساب بانکی مرتبط: مشخص کنید که دسته چک مربوط به کدام حساب بانکی جاری شما است.
2. سریال شروع: شماره سریالی که از بانک دریافت کرده‌اید را وارد کنید.
3. تعداد برگه‌های چک: معمولاً از شماره ۱۰، ۲۵، ۵۰ یا ۱۰۰ برگ است.
4. قالب چک: برای اینکه برای پرینت تصویرچک از سپیدار بصورت مرتب باشد در چاپ از گزینه نمونه استفاده میکنیم.

تصویر زیر نمونه ای از تکمیل اطلاعات دسته چک را مشاهده میکنید:

درنهایت با گزینه ذخیره دسته چک شما ثبت میشود:

حذف یا مشاهده  دسته چک در سپیدار

باید در قسمت ماژول دریافت و پرداخت (قسمت فهرست) گزینه دسته چک ها را انتخاب کنید طبق تصاویر زیر:

بدین ترتیب با نحوه تعریف دسته چک در نرم افزار سپیدار آشنا شدیم و امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

در پایان این مطلب پیشنهاد ویژه ای برای شمایی که تا انتها همراه ما بودید داریم و آن هم تخفیف ۵۰% دوره جامع نرم افزار سپیدار میباشد.

شرکت در دوره سپیدارسیستم ( با تخفیف ۵۰% )

نوشته نحوه تعریف دسته چک در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

فاکتور

در واقع فاکتور سند یا برگه ای تجاری است که فرد فروشنده با توجه به خریدی که انجام شده به خریدار صادر میکند،همچنین اطلاعات مهمی را درباره خرید صورت گرفته به خواننده منتقل می کنند و این اطلاعات از قبیل نوع کالا، قیمت کالا، تاریخ خرید، مشخصات فروشنده و همچنین خریدار می باشد.

تعریف فاکتور خرید خدمات :

فاکتور خرید خدمات یکی از ابزار های نرم افزار سپیدار است که برای ثبت هزینه های مرتبط با دریافت خدمات از تامین کنندگان مورد استفاده قرار میگیرد. این نرم افزار زمانی استفاده میشود که یک شرکت خدماتی را از فرد یا شرکت دیگری خریداری کند و بدون اینکه کالای فیزیکی دریافت نماید.

شرکت در دوره سپیدارسیستم

کاربرد فاکتور خرید خدمات:

این نرم افزار در بعضی موارد کاربرد دارد که هزینه هایی در قبال دریافت خدمات ایجاد شده باشد،مثل: مشاوره، تبلیغات، آموزش، خدمات غیر فیزیکی و… ثبت این فاکتور در نرم افزار سپیدار به مدیریت دقیق هزینه ها و کنترل حساب های پرداختنی کمک می‌کند.

ثبت فاکتور خرید خدمات در سپیدار:

1. تامین کنندگان: هر شخص (حقوقی یا حقیقی) که خدمت را از آن خریداری میکنیم.
2. شماره فاکتور: شماره ای است که در فاکتور خریداری ارسال شده توسط تامین کننده ثبت شده است پر میکینم.( اختیاری)
3. مرکز مصرف: در این قسمت نرم افزار هزینه خریدی که صورت گرفته را در یکی از گروه های مرکز هزینه که در آن مورد استفاده قرار گرفته انتخاب کنیم.
4. شماره و تاریخ: شماره ای که در اسناد ما باید ثبت شود و تاریخ فاکتور مطابق با تاریخ خرید است باید تعریف گردد.
5. ارز(در صورت فعال بودن زیرسیستم): در این قسمت سلکتور ارز را باز میکنیم و ارز مورد نظر را انتخاب میکنیم و در تب نرخ ارز را مشخص کنیم.
6. حساب معین: در این قسمت نرم افزار انتخاب حساب پرداختنی مناسب برای ثبت بدهی ها میباشد.

افزودن ردیف اقلام ومعرفی آیتم ها

فاکتورخرید خدمات دارای اقلام متعددی است که قراره به آن بپردازیم.

1. کد کالا: درپنجره باز شده قسمت پایین با انتخاب علامت(+) ردیفی را ایجاد کنید و کد کالا خدمات را باز کنید و کالای خدمات خود را انتخاب کنید.
2. عنوان کالا: با انتخاب کد کالا عنوان کالا نیز مشاهده میشود.
3. معین هزینه خرید کالا: اگر کالای خریداری شده معینی دارد در این قسمت باید مشخص شود.
4. واحد اصلی: تعداد کالای خریداری شده در این قسمت ثبت میشود.
5. فی: مبلغ هزینه ای که شده در این قسمت وارد نمایید.
6. کل: از ضرب تعداد در فی خریداری شده محاسبه میشود.
7. خالص: در نهایت مقدار کلی مبلغ فاکتور قابل مشاهده است.
8. اعمال مالیات،بیمه، یا سایر کسورات در صورت نیاز.

ذخیره کردن و صدور سند حسابداری:

1. با تکمیل اطلاعات فاکتور میتوانیم با زدن آیتم ها ذخیره، سند حسابداری به صورت خودکار صادر میشود.
2. برای مشاهده سند حسابداری، گزینه مشاهده سند حسابداری را کلیک کنید.

****توجه: در تصویر زیر میتوانید با کلیک برروی ثبت اعلامیه پرداخت بدهی خود را در این فاکتور تسویه کنید یا حذف کنید یا با انتخاب گزینه تقسیط فاکتور آن را قسط بندی کنید تا فاکتور در تاریخ سررسید تعیین شده تسویه گردد.

فهرست فاکتور خدمات:

جهت مشاهده فاکتور ثبت شده مراحل زیر اقدام بفرمایید:

1. ورود به سیستم تامین کنندگان انبار
2. بخش فهرست فاکتور خرید خدمات
3. مشاهده فاکتور و انتخاب آن
4. با کلیک کردن برای آیتم مورد نظر میتوانید ویرایش یا حذف یا چاپ و یا مشاهده سند حسابداری مواجه شوید.

بدین ترتیب با ثبت فاکتور خرید خدمات در سپیدار آشنا شدیم و امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

در پایان این مقاله پیشنهاد ویژه ای برای شمایی که تا انتها همراه ما بودید داریم و آن هم تخفیف ۵۰درصدی برای دوره جامع نرم افزار سپیدار میباشد.

جهت استفاده از این تخفیف ویژه کلیک نمایید

نوشته فاکتور خرید خدمات در سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

مقدمه

شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های عملکرد خود را ارائه کنند. به بازه‌ای که مدت آن یک سال است و گزارش‌های مالی و حسابداری بر اساس آن تنظیم می‌شود، “سال مالی” گفته می‌شود.

همین الان میخواهم در دوره سپیدار شرکت کنم

بخش ورودی، نام کاربر و پسورد در نرم افزار سپیدار

بعد از اینکه نرم افزار را در سیستم خود نصب کردید، برنامه را اجرا می‌کنید. در ابتدا با چنین پنجره‌ای روبرو میشوید. که نام کاربر ادمین و کلمه عبور اولیه خالی و بدون پسورد است.پس از زدن نام کاربری و رمز برنامه، باید در قسمت شرکت، شرکت مورد نظر خود را وارد نمایید، در آخرکلمه تایید را می‌زنیم.

پس از ورود به نرم‌افزار یک پیغام نمایش داده می‌شود. این پیام مربوط به ایجاد سال مالی است.  پس بدون هیچ شک و تردیدی دکمه تایید را انتخاب می‌کنیم. که با اینکار ما را به  ماژول تنظیمات هدایت می‌کند.

انواع قسمت‌های ماژول در برنامه سپیدار

همانطور که می‌دانید، در برنامه سپیدار هر ماژول از دو قسمت عملیات و فهرست تشکیل شده است. می‌توانید این دو قسمت را در سمت راست صفحه نمایش خود مشاهده کنید. تفاوت این دو قسمت هم در این هست که در قسمت عملیات فرم‌های جدید را تعریف می‌کنیم و در قسمت فهرست، فهرست ذخیره شده ها را می‌بینیم.

نحوه وارد کردن اطلاعات سال مالی جدید

برای ایجاد سال مالی جدید از قسمت عملیات، سال مالی جدیدمان را انتخاب می‌کنیم. در پنجره‌ای که با آن رو به رو می‌شوید، باید اطلاعات مورد نیاز سال مالی را وارد نمایید. در قسمت عنوان، عنوان سال مالی را می‌زنیم. می‌توانید به دلخواه و یا برحسب موضوع عنوان سال مالی خود را انتخاب نمایید.

ایجاد سال مالی جدید در سپیدار

دوره یا سال مالی در هر شرکت بر اساس دستورالعمل‌ها و فرآیندهای داخلی آن تعیین می‌شود و قانون مشخص یا محدودیتی برای زمان آغاز و پایان آن وجود ندارد. به طور معمول، بسیاری از شرکت‌ها سال مالی خود را از فروردین تا اسفند در نظر می‌گیرند، مثلا یک شرکت بازرگانی، در حالی که برخی مجموعه‌ها مثل مدارس شروع دوره مالی را از مهر تا خرداد انتخاب می‌کنند. تکرار این موضوع نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل در تعیین سال مالی است. پس در قسمت تاریخ، شروع تاریخی رو می‌زنیم که در واقع انتظار داریم از آن تاریخ، سال مالی شروع شود. در انتها تاریخ خاتمه هم در واقع همان تاریخی است که سال مالی قرار است به پایان برسد. تاریخ‌ها را سعی کنید مصادف با سال جاری انتخاب کنید.

نحوه ذخیره سال مالی

پس از تکمیل اطلاعات، باید فرم را ذخیره کنیم، که در قسمت بالا سمت راست ما سه روش ذخیره را می‌توانیم استفاده نماییم. که این سه روش در تمامی ماژول‌ها و فرم‌های برنامه سپیدار قابل مشاهده هستند. روش اول ذخیره (اولین آیتم از سمت راست) یعنی اینکه فقط فرم مربوط را ذخیره می‌کند. روش دوم ذخیره و جدید، (دومین آیتم در وسط) یعنی اینکه فرم مربوطه را ذخیره و یک فرم جدید از ایجاد سال مالی را برای ما باز می‌کند و گزینه سوم ذخیره و بستن (سومین آیتم از سمت چپ)یعنی اینکه فرم مربوطه را ذخیره می‌کند و کلاً می‌بندد، که ما در این ویدیو از روش اول استفاده می‌کنیم و فرم خود را با زدن گزینه اول ذخیره می‌کنیم.

توجه:چنانچه در ایجاد اولین سال مالی یک پیام هشدار داریم، که مربوط به توجه شما به اطلاعات دقیق سال مالی است. برای مثال اگه سال ۱۴۰۵را ایجاد کنیم و در سال مالی مدنظر سند بزنیم.  بعدش بخواهیم سال مالی قبل یعنی سال ۱۴۰۴ را ایجاد کنیم، سیستم خطا خواهد داد. پس در زدن اطلاعات توجه کافی را داشته باشید. اگر موافق بودیم کلمه تایید را می‌زنیم و فرم به صورت کامل ذخیره می‌شود. در این بخش باید اطلاعات را به صورت دقیق وارد نمایید.

امکان مشاهده سال مالی ایجاد شده

بدین ترتیب با نحوه ایجاد سال مالی جدید در سپیدار آشنا شدیم.اگر قصد دارید نرم افزار سپیدار را بصورت صفرتاصد و کاملاً پروژخ محور در کوتاه ترین زمان، آموزش ببینید، کافیه از دوره جامع سپیدار سیستم ما استفاده نمایید. این دوره بصورت پروژه محور ضبط گردیده و بعد از گذراندن آن، نیاز به هیچ آموزش دیگری ندارید.

جهت ثبت نام در دوره صفرتاصد سپیدار کلیک کنید

نوشته ایجاد سال مالی جدید در سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

چک ها

چک به معنی برگه ی تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده ˆتاریخ سررسید ˆ فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

همین الان میخواهم در دوره سپیدار شرکت کنم

نحوه برگشت چک در نرم افزار سپیدار؟

استرداد (واخواست) یا برگشت چک ها به معنای برگرداندن وضعیت چک به حالت قبل از دریافت یا پرداخت در نرم‌افزار است.
در سپیدار، امکان استرداد چک در شرایط زیر وجود دارد:

• چک دریافتی که هنوز نزد صندوق باشد.
• چک دریافتی که به شخص دیگری خرج شده و اکنون برگشت خورده باشد.
• چک پرداختی بلند مدت که پرداخت شده اما برگشت خورده است.

∗∗∗نکته مهی که وجود دارد باید دقت کرد در استرداد چک دریافتی باید یا در وضعیت «نزد صندوق» باشد یا در وضعیت «واخواست نزد صندوق» تا امکان استرداد آن وجود داشته باشد.

انواع استرداد چک در نرم‌افزار سپیدار

در این بخش «استرداد چک جدید» به سه نوع عملیات تقسیم می شود:

1. استرداد چک دریافتنی

2. استرداد چک پرداختنی

3. برگشت چک خرج‌ شده

در ادامه این مطلب، هرکدام را به‌ طور کامل بررسی می‌کنیم.

نحوه ثبت استرداد چک دریافتنی

چه زمانی از این گزینه استفاده می‌کنیم؟

اگر چک دریافتنی ما:

1. وضعیتش نزد صندوق باشد.
2. یا قبلا واخواست خورده و دوباره به صندوق برگشته باشد.
3. باید گزینه استرداد چک دریافتنی را انتخاب کنیم.

باید گزینه استرداد چک دریافتنی را انتخاب کنیم.

• تکمیل ثبت اطلاعات در نرم افزار سپیدار

  شماره فرم: در این قسمت نرم افزار می‌توانیم شماره دلخواه فرم استرداد چک را وارد کنیم یا اگر خالی بگذاریم؛ سیستم به ‌صورت خودکار شماره‌گذاری خواهد کرد.

• تاریخ: در این بخش نرم افزار به ‌صورت پیش‌فرض تاریخ روز نمایش داده می‌شود؛ اما قابل ویرایش می‌باشد و می‌توانیم تاریخ استرداد چک را وارد کنیم.
• طرف مقابل:در این قسمت از طریق سلکتور سمت چپ، شخص یا شرکتی که چک را از او دریافت کرده‌ایم؛ انتخاب و سپس تایید می‌کنیم.
• ارز (در صورت فعال بودن زیر سیستم):در صورت استفاده از زیر سیستم ارزی، ارزهای دیگر قابل مشاهده هستند و می‌توانیم ارز مربوطه را انتخاب کنیم.

افزودن ردیف چک‌ها به ازای تعداد هر چک استردادی که از طرف حساب مربوطه دریافت نموده ایم:

1. با علامت(+) پایین فرم می‌توانیم به تعداد چک‌ها ردیف ایجاد کنیم.
2. در هر ردیف، از طریق سِلکتور شماره، چک‌های دریافتی در وضعیت نزد صندوق نمایش داده می‌شود.
3. چک مورد نظر برگشت خورده را انتخاب و تایید می‌کنیم.

پس از انتخاب چک، اطلاعات آن به ‌صورت خودکار تکمیل می‌شود. همچنین در پایین فرم می‌توانیم تاریخچه کامل چک را به‌ صورت درختواره مشاهده کنیم.

ذخیره کردن و صدور سند حسابداری

با تکمیل اطلاعات و ذخیره فرم:

1. تب اسناد مرتبط ستاره دار می‌شود و سند حسابداری به صورت خودکار صادر می‌شود.
2. برای مشاهده سند حسابداری، گزینه مشاهده سند حسابداری را کلیک می‌کنیم.

نمونه تصاویر در سند حسابداری به صورت زیر:

• حساب‌های دریافتنی با تفصیلی طرف مقابل بدهکار
• چک‌های دریافتنی نزد صندوق بستانکار می‌شود.

ثبت رسید دریافتی به ‌جای چک برگشتی

پس از استرداد چک دریافتنی، گزینه‌ای با عنوان ثبت اعلامیه رسید تعویض چک فعال می‌شود.

1. می‌توانیم به‌ ازای مبلغ چک برگشتی، نقد، چک جدید، حواله یا کارت‌ خوان دریافت کنیم.
2. فرم رسید دریافت به ‌صورت خودکار باز می‌شود.
3. نام طرف حساب به‌ صورت پیش‌فرض درج شده است.

توجه(نکته مهم):

اگر بخواهیم این فرم رسید دریافت را حذف کنیم، فقط از داخل فرم استرداد چک می‌توانیم اقدام کنیم و باید گزینه حذف اعلامیه رسید تعویض چک را کلیک کنیم. این رسید چون از روی فرم استرداد چک ثبت شده؛ از فهرست رسیدهای دریافتی قابل حذف نیست.

نحوه ثبت استرداد چک پرداختنی

اگر چک پرداختی بلند مدتی که پرداخت کرده‌ایم؛ برگشت خورده باشد، باید از گزینه استرداد چک پرداختنی استفاده کنیم.

مراحل ثبت

مراحل تکمیل فرم تقریبا مشابه استرداد چک دریافتنی است:

• شماره فرم: در این قسمت نرم افزار می‌توانیم شماره دلخواه فرم استرداد چک را وارد کنیم یا اگر خالی بگذاریم؛ سیستم به ‌صورت خودکار شماره‌گذاری خواهد کرد.
• تاریخ: در این بخش نرم افزار به ‌صورت پیش‌فرض تاریخ روز نمایش داده می‌شود؛ اما قابل ویرایش می‌باشد و می‌توانیم تاریخ استرداد چک را وارد کنیم.
• طرف مقابل:در این قسمت از طریق سلکتور سمت چپ، شخص یا شرکتی که چک را به او پرداخت کرده‌ایم؛ انتخاب و سپس تایید می‌کنیم.
• ارز (در صورت فعال بودن زیر سیستم):در صورت استفاده از زیر سیستم ارزی، ارزهای دیگر قابل مشاهده هستند و می‌توانیم ارز مربوطه را انتخاب کنیم.

افزودن ردیف چک‌ها به ازای تعداد هر چک استردادی که از طرف حساب مربوطه پرداخت نموده ایم:

• با علامت + پایین فرم می‌توانیم به تعداد چک‌ها ردیف ایجاد کنیم.
• با علامت × ردیف اضافی حذف می‌شود.

پس از ایجاد ردیف:

• در قسمت شماره از طریق سِلکتور سمت چپ، چک‌های پرداختی بلند مدت نمایش داده می‌شود.
• چک برگشتی را انتخاب و تایید می‌کنیم.

• با انتخاب چک، بقیه اطلاعات چک به‌ صورت خودکار تکمیل می‌شود.

∗∗توجه : همچنین در پایین فرم می‌توانیم تاریخچه کامل چک را به ‌صورت درختواره مشاهده کنیم.

طبق گفته های قسمت بالا میتوانید پنجره مورد نظر خود را ذخیر کنید و از آن سند حسابداری تهیه کنید.

نحوه ثبت برگشت چک خرج ‌شده

اگر چکی را قبلا در عملیات خرج کردن چک استفاده کرده‌ایم و آن چک برگشت خورده است؛ باید از گزینه برگشت چک خرج‌ شده استفاده کنیم.

مراحل انجام ثبت

• انتخاب نوع «برگشت چک خرج ‌شده»
• تکمیل شماره (در این قسمت می‌توانیم برای فرم استرداد چک، شماره درج کنیم یا اگر چیزی ننویسیم؛ سیستم به صورت خودکار شماره در نظر خواهد گرفت.)
• تاریخ (در این بخش به ‌صورت پیش‌فرض تاریخ روز نمایش داده می‌شود، اما قابل ویرایش می‌باشد و می‌توانیم تاریخ استرداد چک را وارد کنیم.)
• شرح (اگر توضیحی برای فرم استرداد چک داشته باشیم؛ در این
• قسمت درج می‌کنیم)
• طرف مقابل(از طریق سلکتور سمت چپ، طرف مقابلی که چک به او پرداخت شده را انتخاب و تایید می‌کنیم.)
• ارز (در صورت استفاده از زیر سیستم ارزی، ارزهای دیگر قابل مشاهده هستند و می‌توانیم ارز مربوطه را انتخاب کنیم.)

سپس با علامت + می‌توانیم به ازای تعداد چک ردیف ایجاد کرده و با علامت × ردیف اضافی را حذف کنیم.

پس از ایجاد ردیف، از قسمت شماره، می‌توانیم چک‌هایی که در عملیات خرج کردن چک استفاده شده را مشاهده کنیم.

بعد از انتخاب چک:

1. وضعیت آن مشخص می‌شود (نزد صندوق است یا واخواست ‌شده)
2. چک خرج شده به صندوق برمی‌گردد.
3. امکان ثبت اعلامیه پرداخت جدید فراهم می‌شود.
4. پس از انتخاب چک، بقیه اطلاعات چک به صورت خودکار تکمیل می‌شود.
5. از قسمت پایین فرم، تاریخچه کامل چک به صورت درختواره نمایش داده می‌شود.

طبق گفته های قسمت بالا میتوانید پنجره مورد نظر خود را ذخیر کنید و از آن سند حسابداری تهیه کنید.

بدین ترتیب با نحوه برگشت چک در نرم افزار سپیدار آشنا شدیم و امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.
در پایان مقاله یک پیشنهاد ویژه برای شمایی که تا پایان همراه ما بودید داریم و آن هم تخفیف ویژه برای دوره سپیدارسیستم میباشد.

جهت استفاده از این تخفیف ویژه کلیک کنید

نوشته نحوه برگشت چک در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.