مقدمه

سند اختتامیه، آخرین سند حسابداری یک دوره مالی است که در آن مانده حساب‌های دائم بسته می‌شود. این سند به‌منظور بستن دوره مالی و آماده‌سازی اطلاعات برای دوره مالی جدید صادر می‌شود.

پس از انجام اصلاحات بر روی حساب‌های موقت و انتقال آن‌ها به دفتر کل، مانده حساب‌ها در دفتر کل صفر می‌شود. در این مرحله از مانده حساب‌ها در دفتر کل یک تراز آزمایشی تهیه می‌شود که به آن تراز آزمایشی اختتامی می‌گویند. این تراز فقط شامل حساب‌های دائمی می‌شود.

حساب‌های دائمی شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه است. مانده این حساب‌ها به سال بعد منتقل می‌شود که برای این منظور از تراز اختتامیه می‌توان استفاده کرد؛ بدین صورت که تمام حساب‌هایی که در تراز اختتامیه بدهکار هستند را بستانکار و حساب تراز اختتامیه بدهکار می‌شود. سپس تمام حساب‌هایی که دارای مانده بستانکار هستند را بدهکار و حساب تراز اختتامیه بستانکار می‌شود.

شرکت در دوره سپیدار

قبل ایجاد سند اختتامیه

• بررسی و بستن حساب‌های سود و زیانی
• تعدیل و اصلاح مانده حساب‌ها
• کنترل اسناد و مغایرت‌گیری حساب‌ها

تبدیل اسناد موقت به دائم

باید قبل صدور سند اختتامیه تمامی سند های موقت را به سند دائم تبدیل کنیم مانند تصاویر زیر:

نحوه صدور سند اختتامیه در نرم افزار سپیدار

1. ورود به نرم افزار سپیدار و رفتن به سیستم حسابداری
2. انتخاب گزینه صدور سند اختتامیه و افتتاحیه

پنجره ای باز میشود:

• سند اختتامیه (برای بستن حساب‌ها در پایان سال مالی)
• سند افتتاحیه (برای انتقال اطلاعات به سال مالی جدید)

درنهایت با صدور سند بستن حسابها  پنجره مورد نظر بسته میشود.

صدور سند اختتامیه در سال قبل:

چک کردن در مرور حساب ها:

در ماژول حسابداری قسمت مرور حساب ها، پنجره بازشده قسمت چپ پنجره تیک() گزیته اختتامیه و بستن حساب ها را بزنید مانند تصاویر زیر مانده حسابها صفر میشود:

نکات:

نکته۱:در صورتی ‌که برای کاربر ، حقوق دسترسی صدور سند اختتامیه تعریف شده باشد ، کاربر می‌تواند اقدام به صدور سند اختتامیه نماید.

نکته۲:در نظر داشته باشید ، قبل از صدور سند اختتامیه لازم است، بستن حساب های سود و زیانی و تبدیل اسناد موقت به دائم انجام شده باشد.

نکته۳:سند اختتامیه با وضعیت دائم ثبت می‌شود، در لیست اسناد با وضعیت دائم نمایش داده می‌شود و امکان تغییر وضعیت آن توسط کاربر وجود ندارد .

نکته۴:بعد از صدور سند اختتامیه امکان صدور سند حسابداری در سال مالی که سند اختتامیه صادر شده است، وجود نخواهد داشت .

ودرنهایت خوشحال میشیم ادامه این مقاله را بنام صدور سند افتتاحیه در نرم افزار سپیدار در سایت ما دیدن کنید.

نوشته نحوه صدور سند اختتامیه در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

فاکتور

در واقع فاکتور سند یا برگه ای تجاری است که فرد فروشنده با توجه به خریدی که انجام شده به خریدار صادر میکند،همچنین اطلاعات مهمی را درباره خرید صورت گرفته به خواننده منتقل می کنند و این اطلاعات از قبیل نوع کالا، قیمت کالا، تاریخ خرید، مشخصات فروشنده و همچنین خریدار می باشد.

تعریف فاکتور خرید خدمات :

فاکتور خرید خدمات یکی از ابزار های نرم افزار سپیدار است که برای ثبت هزینه های مرتبط با دریافت خدمات از تامین کنندگان مورد استفاده قرار میگیرد. این نرم افزار زمانی استفاده میشود که یک شرکت خدماتی را از فرد یا شرکت دیگری خریداری کند و بدون اینکه کالای فیزیکی دریافت نماید.

شرکت در دوره سپیدارسیستم

کاربرد فاکتور خرید خدمات:

این نرم افزار در بعضی موارد کاربرد دارد که هزینه هایی در قبال دریافت خدمات ایجاد شده باشد،مثل: مشاوره، تبلیغات، آموزش، خدمات غیر فیزیکی و… ثبت این فاکتور در نرم افزار سپیدار به مدیریت دقیق هزینه ها و کنترل حساب های پرداختنی کمک می‌کند.

ثبت فاکتور خرید خدمات در سپیدار:

1. تامین کنندگان: هر شخص (حقوقی یا حقیقی) که خدمت را از آن خریداری میکنیم.
2. شماره فاکتور: شماره ای است که در فاکتور خریداری ارسال شده توسط تامین کننده ثبت شده است پر میکینم.( اختیاری)
3. مرکز مصرف: در این قسمت نرم افزار هزینه خریدی که صورت گرفته را در یکی از گروه های مرکز هزینه که در آن مورد استفاده قرار گرفته انتخاب کنیم.
4. شماره و تاریخ: شماره ای که در اسناد ما باید ثبت شود و تاریخ فاکتور مطابق با تاریخ خرید است باید تعریف گردد.
5. ارز(در صورت فعال بودن زیرسیستم): در این قسمت سلکتور ارز را باز میکنیم و ارز مورد نظر را انتخاب میکنیم و در تب نرخ ارز را مشخص کنیم.
6. حساب معین: در این قسمت نرم افزار انتخاب حساب پرداختنی مناسب برای ثبت بدهی ها میباشد.

افزودن ردیف اقلام ومعرفی آیتم ها

فاکتورخرید خدمات دارای اقلام متعددی است که قراره به آن بپردازیم.

1. کد کالا: درپنجره باز شده قسمت پایین با انتخاب علامت(+) ردیفی را ایجاد کنید و کد کالا خدمات را باز کنید و کالای خدمات خود را انتخاب کنید.
2. عنوان کالا: با انتخاب کد کالا عنوان کالا نیز مشاهده میشود.
3. معین هزینه خرید کالا: اگر کالای خریداری شده معینی دارد در این قسمت باید مشخص شود.
4. واحد اصلی: تعداد کالای خریداری شده در این قسمت ثبت میشود.
5. فی: مبلغ هزینه ای که شده در این قسمت وارد نمایید.
6. کل: از ضرب تعداد در فی خریداری شده محاسبه میشود.
7. خالص: در نهایت مقدار کلی مبلغ فاکتور قابل مشاهده است.
8. اعمال مالیات،بیمه، یا سایر کسورات در صورت نیاز.

ذخیره کردن و صدور سند حسابداری:

1. با تکمیل اطلاعات فاکتور میتوانیم با زدن آیتم ها ذخیره، سند حسابداری به صورت خودکار صادر میشود.
2. برای مشاهده سند حسابداری، گزینه مشاهده سند حسابداری را کلیک کنید.

****توجه: در تصویر زیر میتوانید با کلیک برروی ثبت اعلامیه پرداخت بدهی خود را در این فاکتور تسویه کنید یا حذف کنید یا با انتخاب گزینه تقسیط فاکتور آن را قسط بندی کنید تا فاکتور در تاریخ سررسید تعیین شده تسویه گردد.

فهرست فاکتور خدمات:

جهت مشاهده فاکتور ثبت شده مراحل زیر اقدام بفرمایید:

1. ورود به سیستم تامین کنندگان انبار
2. بخش فهرست فاکتور خرید خدمات
3. مشاهده فاکتور و انتخاب آن
4. با کلیک کردن برای آیتم مورد نظر میتوانید ویرایش یا حذف یا چاپ و یا مشاهده سند حسابداری مواجه شوید.

بدین ترتیب با ثبت فاکتور خرید خدمات در سپیدار آشنا شدیم و امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

در پایان این مقاله پیشنهاد ویژه ای برای شمایی که تا انتها همراه ما بودید داریم و آن هم تخفیف ۵۰درصدی برای دوره جامع نرم افزار سپیدار میباشد.

جهت استفاده از این تخفیف ویژه کلیک نمایید

نوشته فاکتور خرید خدمات در سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

گزارش گیری از صورتحساب بانکی و صندوق

از جمله گزارشات حسابداری که عموماً تمامی حسابداران جهت بررسی صحت اسناد خود از آن استفاده می کنند گزارش صورتحساب بانکی، صندوق ها و چکها میباشد که در این مقاله نحوه تهیه این گزارش را آموزش خواهیم داد.

بخش‌های اصلی عملیات بانکی در سپیدار

1. حساب های بانکی
2. صندوق
3. کارت خوان
4. طرف حساب ها
5. چک های دریافتنی
6. چک های پرداختنی

شما می توانید گزارش های مرتبط با موارد فوق را باتوجه به نیاز خود از بخش مرور عملیات بانکی تهیه کنید.

مرور عملیات بانکی در نرم افزار سپیدار

ابتدا از طریق منوی اصلی نرم افزار بر روی گزینه دریافت و پرداخت کلیک کرده و از بخش عملیات، آیتم مرور عملیات بانکی را انتخاب می‌کنیم (تصویر زیر)

همانطور که مشاهده خواهید کرد، چندین تب وجود دارد که بسته به نیاز میتوانیم گزارش مدنظر خود را تهیه کنیم. بعنوان مثال، اگر میخواهیم صورتحسابی از بانکهای خود تهیه نماییم به تب حسابهای بانکی مراجعه کرده و بعد از انتخاب بازه زمانی دلخواه، یکی از بانکهای خود را فیلتر مینماییم. ( با دوبار کلیک کردن بر روی سطر مدنظر )
در نهایت بر روی تب جزئیات کلیک می کنیم.

در صورت تمایل نیز میتوانید از گزارش خود پرینتی تهیه کرده و استفاده نمایید. بدین ترتیب با نحوه تهیه گزارش مرور عملیات در نرم افزار سپیدار اشنا شدیم و امیدواریم برای شما مفید واقع شده باشد.

در پایان یک پیشنهاد ویژه برای شمایی که تا انتها همراه ما بودید داریم. اگر قصد دارید نرم افزار سپیدار را یکبار و برای همیشه آموزش ببینید، پیشنهاد ما دوره جامع سپیدارسیستم میباشد که در حال حاضر میتوانید با ۵۰% تخفیف ویژه تهیه نمایید.

جهت استفاده از تخفیف ویژه کلیک نمایید

نوشته مرور عملیات بانکی در نرم افزار سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

پیش فاکتورها در حسابداری

پیش فاکتور نوعی فاکتور صوری محسوب می‌گردد که صرفاً جهت اعلام قیمت به مشتری احتمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مسئولین خرید (مامور خرید) در شرکتها معمولاً قبل از نهایی سازی معامله، از چند شرکت استعلام قیمت گرفته و در نهایت بهترین محصول با مناسب ترین قیمت را تهیه مینمایند.
در نرم افزارهای حسابداری معقول است تا بعد از صدور پیش فاکتورها، هیچ گونه تغییری در گردش انبار صورت نپذیرد.

تبدیل پیش فاکتور به فاکتور در سپیدار

جهت تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش در نرم افزار سپیدار، بعد از اینکه پیش فاکتور را از مسیر مشتریان و فروش/پیش فاکتور جدید صادر نمودیم، دو راه کلی در پیش داریم.

مسیر اول : ابتدا از منوی اصلی نرم افزار بر روی گزینه مشتریان و فروش کلیک کرده و آیتم فاکتور فروش جدید را انتخاب می نماییم.

سپس کافیست از بر روی سلکتور پیش فاکتور کلیک کرده، و از بین پیش فاکتورهای ثبت شده، پیش فاکتور مدنظر خود را انتخاب نماییم و گزینه تایید را انتخاب کنیم.

همانظور که ملاحظه خواهید نمود، اقلام مربوط به پیش فاکتور در فاکتور درج خواهد شد و در صورت تمایل نیز میتوانیم تعداد، قیمت و سایر موارد را تغییر دهیم.

مسیر دوم : از طریق منوی مشتریان و فروش، از بخش فهرست، بر روی گزینه پیش فاکتورها کلیک مینماییم.

از فهرست پیش فاکتورهای نمایش داده شده، پیش فاکتور مد نظر خود را که قصد داریم تبدیل به فاکتور فروش نماییم انتخاب میکنیم. (با دو بار کلیک ب روی سطر مدنظر وارد پیش فاکتور خواهیم شد)

بعد از بازشدن پیش فاکتور مدنظرمان، با انتخاب گزینه مشخص شده در تصویر زیر، میتوانیم به راحتی پیش فاکتور را تبدیل به فاکتور فروش نماییم.

بدین تزتیب با نحوه تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش آشنا شدیم و امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

جهت یادگیری جامع نرم افزار سپیدار پیشنهاد ما به شما، شرکت در دوره جامع سپیدارسیستم میباشد.

همین الان میخواهم سپیدار را حرفه ای بیاموزم

نوشته تبدیل پیش فاکتور به فاکتور در سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

آشنایی با اعلامیه پرداخت در نرم افزار سپیدار

اعلامیه پرداخت یکی از آیتم های بخش دریافت و پرداخت نرم افزار سپیدار میباشد و زمانی از این بخش استفاده میشود که هرگونه پرداختی به هر طریقی به طرف حسابها داشته باشیم و یا زمانی که بخواهیم هزینه هارا در سیستم ثبت نماییم.

انواع پرداخت شامل پرداخت نقدی از صندوق، حواله بانکی و چک (از بانک خودمان و یا خرج چک اشخاص) را شامل میگردد.

ضمناً با استفاده از اعلامیه پرداخت میتوان، رویدادهایی مثل جابجایی بین بانک و صندوق و یا بالعکس را نیز انجام داد.

نحوه کار با اعلامیه پرداخت نرم افزار سپیدار

جهت استفاده از این امکان ابتدا از منوی اصلی نرم افزار بر روی منوی دریافت و پرداخت کلیک کرده و از بخش عملیات، آیتم اعلامیه پرداخت جدید را انتخاب مینماییم.

ابتدا نوع اعلامیه پرداخت را انتخاب مینماییم:
به تامین کننده : طبیعتاً اگر به اشخاصی که از آنها خرید انجام میدهیم استفاده میشود
به مشتری : اگر به هر دلیلی مانند مرجوع کالا به مشتری وجهی پرداخت شد از این گزینه استفاده میکنیم

پرداخت به سایر : میتوانیم بعنوان مثال جهت ثبت هزینه ها از این ایتم استفاده نماییم.

بانک به بانک : برای جابجایی بین بانکهای خودمان میتوانیم از این گزینه استفاده نماییم

بانک به صندوق : جهت جابحایی استفاده میگردد

صندوق به بانک : مجدداً جهت جابجایی استفاده میگردد

صندوق به صندوق : انتقال پول نقد بین صندوق های خودمان

تضمین : صرفاً جهت ضمانت میباشد.

پس از مشخص کردن نوع پرداخت، حساب معین مربوط به رویداد مالی را انتخاب مینماییم که بنا به اصول حسابداری باید به درستی انتخاب شود و در نهایت با توجه به نحوه پرداخت، یکی از بخش های صندوق/ اعلامیه برداشت / چک و خرج کردن چک را انتخاب می نماییم.

پرداخت بصورت نقدی از صندوق

برای پرداخت نقدی کافیست از بخش چپ پنجره، صندوق مد نظر را که وجهی از آن خارج شده انتخاب کرده و در قسمت مبلغ نقد، مبلغ پرداخت شده را وارد نماییم.

در نهایت هم توضیحی بابت سند یادداشت نموده و صفحه را ذخیره مینماییم.

پرداخت بصورت حواله بانکی

جهت پرداخت بصورت حواله بانکی (طرف حسابها یا هزینه ) میتوانیم از قسمت اعلامیه برداشت استفاده کرده و پس از ایجاد یک سطر میتوانیم با انتخاب بانک مورد نظرمان و درج مبلغ انتقالی، سند را ذخیره نماییم.

پرداخت بصورت چک

اگر مبلغ بصورت چکی به طرف حسابی پرداخت شده بود میتوانیم از این بخش (تب چک) استفاده نموده و بعد از ایجاد یک سطر از طریق گزینه + (پایین صفحه) ، اقلام چک مانند شماره چک، تاریخ سررسید ، مبلغ و سایر اطلاعات چک را وارد نموده و در نهایت با وارد کردن توضیحات، سند خود را ذخیره نماییم.

خرج کردن چک

از طریق این گزینه میتوانیم، چک های دریافتی از سایر افراد را به اشخاص دیگر خرج نماییم.

بصورت اتوماتیک تمامی چکهای دریافتی در این قسمت نمایش داده خواهند شد.

بدین ترتیب با نحوه عملکرد اموزش اعلامیه پرداخت در سپیدار اشنا شدیم و امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

در پایان یک پیشنهاد ویژه به شمایی که تا انتهای این مقاله همراه ما بودید داریم و آن هم تخفیف ۳۰% دوره جامع سپیدارسیتم میباشد.

اگر میخواهید یکبار و برای همیشه نرم افزار سپیدار را بصورت حرفه ای بیاموزید کافیست از این دوره نهایت استفاده را برده و در حد یک مدیر مالی از سپیدار استفاده نمایید.

برای استفاده از این تخفیف کلیک نمایید

نوشته اموزش اعلامیه پرداخت در سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.

صورت معاملات فصلی چیست

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد(۲%) مبلغ مورد معامله‌ می­شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می­شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد( ۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

از این رو ارسال صورت معاملات فصلی به دو صورت امکانپذیر است

روش اول: (آنلاین) صورت معاملات فصلی را بصورت آنلاین (در سایت ttms ) ایجاد و ارسال می نماییم.

روش دوم : (آفلاین) فایل شامل صورت معاملات فصلی را در نرم افزار salary و یا با نرم افزار حسابداری، تهیه و تنظیم مینماییم و در نهایت در سامانه مالیاتی بارگزاری مینماییم.
در این مقاله نحوه تهیه و تنظیم فایل صورت معاملات با سپیدار را یاد خواهید گرفت.

آموزش معاملات فصلی در سپیدار

جهت تهیه فایل خرید و فروش فصلی در سیستم سپیدار، ابتدا باید بابت تمامی خریدها رسید انبار، بابت فروشها فاکتور فروش، بابت هزینه ها فاکتور خرید خدمات و همچنین فاکتورهای مرجوعی تماماً ثبت گردند.

سپس از طریق منوی حسابداری، از بخش عملیات بر روی گزینه فایل خرید و فروش فصلی فایل ۱۳۹۶ به بعد جدید کلیک مینماییم.

سپس از پنجره بازشده از قسمت سال، ابتدا سال مدنظر و از قسمت فصل، فصل مدنظر را انتخاب مینماییم و در نهایت بر روی گزینه نمایش اقلام کلیک مینماییم.

در نهایت بر روی گزینه ذخیره کلیک مینماییم و گزینه تهیه دیکست خرید و فروش را انتخاب مینماییم.
دو گزینه پیش روی ما خواهد بود که میتوانیم بنا به استفاده خود یکی از آنها را استفاده نماییم

نکته مهم:

اگر اطلاعات طرف حسابتان را کامل حین تعریف وارد نکرده اید، حتماً برای خروجی فایل خرید و فروش فصلی، باید وارد نمایید.
همچنین تمامی اطلاعات شرکت خود را نیز بایستی از بخش تنظیمات/ فایل خرید و فروش فصلی، وارد نمایید.

بدین ترتیب با نحوه تهیه فایل صورت معاملات فصلی در سپیدار آشنا شدیم و امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

در نهایت یک پیشنهاد ویژه برای شمایی که تا انتهای این مقاله همراه ما بودید داریم و آنهم تخفیف تکرارنشدنی دوره جامع سپیدارسیستم میباشد.
جهت استفاده از این تخفیف ویژه میتوانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

جهت استفاده از این تخفیف ویژه کلیک نمایید

نوشته آموزش صورت معاملات فصلی در سپیدار اولین بار در آموزش نرم افزار هلو. پدیدار شد.